UniAsia

LU0037079034
Aktienfonds
Asien
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4,22 % -7,60 % 1,54 % 4
Stand: 16.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen Unternehmen angelegt. Darunter fallen beispielsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan oder China notierte Titel. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 4,22 % 0,47 % 3,75 %
1 Jahr 2,96 % 4,95 % -1,99 %
3 Jahre p.a. -7,60 % -5,32 % -2,28 %
5 Jahre p.a. 1,07 % 2,01 % -0,94 %
10 Jahre p.a. 5,29 % 3,34 % 1,95 %
seit Auflage p.a. 1,54 % 4,30 % -2,76 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 0,89
Sharpe Ratio -0,54
max. Gewinn 10,44 %
max. Verlust -16,11 %

Volatilität

1 Jahr 12,97 %
3 Jahre 16,04 %
5 Jahre 17,14 %
10 Jahre 16,22 %
Seit Auflage 19,86 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniAsia
  • Asia-Pacific Equity
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Investmentstruktur

Stand: 28.03.2024

Top Sektoren

IT 29,17 %
Finanzwesen 19,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter 16,49 %
Telekommunikationsdienste 9,02 %
Industrie 8,25 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 98,31 %
Liquidität 1,69 %

Top Länder

Asien/Pazifik 59,62 %
Emerging Markets 37,32 %
Europa 0,70 %
Nordamerika 0,68 %

Top Holdings

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 8,27 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,02 %
Tencent Holdings Ltd. 3,30 %
Reliance Industries Ltd. 2,71 %
SK Hynix Inc. 2,66 %
ICICI Bank Ltd. 2,34 %
Toyota Motor Corporation 1,91 %
Alibaba Group Holding Ltd. 1,81 %
Infosys Ltd. 1,77 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1,59 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 03. November 1989
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0037079034
Lfd. Kosten lt. KID (26. Mai 2023) 2,40 %
Kurs (16. Apr. 2024) 78,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 207,16 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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