iShares Core S&P 500 UCITS ETF

IE00B5BMR087
Themenfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
20,87 % 8,23 % 13,68 % 5
Stand: 04.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

9

von 10

Anlageziel

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 20,87 % 18,12 % 2,75 %
1 Jahr 32,60 % 30,20 % 2,41 %
3 Jahre p.a. 8,23 % 6,03 % 2,20 %
5 Jahre p.a. 14,64 % 12,56 % 2,08 %
10 Jahre p.a. 12,67 % 10,58 % 2,08 %
seit Auflage p.a. 13,68 % 11,72 % 1,96 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,14
Sharpe Ratio 0,35
max. Gewinn 25,97 %
max. Verlust -12,96 %

Volatilität

1 Jahr 12,08 %
3 Jahre 17,51 %
5 Jahre 21,15 %
10 Jahre 17,76 %
Seit Auflage 17,23 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF
  • US Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

IT 30,95 %
Finanzwesen 13,27 %
Gesundheitsversorgung 12,15 %
zyklische Konsumgüter 9,65 %
Kommunikation 8,73 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,69 %
Kasse 0,31 %

Top Länder

USA 99,69 %
Weitere Anteile 0,31 %

Top Holdings

Apple Inc. 6,94 %
Microsoft Corp. 6,52 %
Nvidia Corp. 6,17 %
Amazon.com 3,44 %
Meta Platforms Inc 2,40 %
Alphabet, Inc. Class A 2,02 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B 1,81 %
Alphabet, Inc. Class C 1,70 %
Eli Lilly 1,61 %
Broadcom Inc. 1,49 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website www.ishares.com/de/
Auflagedatum 18. Mai 2010
Fondsmanager BlackRock Advisors UK Ltd
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Irland
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN IE00B5BMR087
Lfd. Kosten lt. KID (14. Juni 2024) 0,07 %
Kurs (04. Nov. 2024) 604,58 USD
Fondsvolumen (Mio.) 114.952,15 USD
KID SRI 5

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.