KBI Institutional Water Fund I EUR

IE00B5630V84
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
2,16 % 4,95 % 8,76 % 6
Stand: 24.11.2020
Factsheet

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ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

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Score

5

von 10

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, für seine Anteilseigner den höchstmöglichen Ertrag zu erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien internationaler Unternehmen im Wassersektor investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen notiert sind und weltweit auf nachhaltiger Basis in der Wasserwirtschaft arbeiten. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,16 %
1 Jahr 5,49 %
3 Jahre p.a. 4,95 %
5 Jahre p.a. 6,69 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 8,76 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,29
max. Gewinn 20,73 %
max. Verlust -26,23 %

Volatilität

1 Jahr 28,14 %
3 Jahre 19,07 %
5 Jahre 17,12 %
10 Jahre -
Seit Auflage 15,95 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

Industrie 57,58 %
Versorger 25,54 %
zyklische Konsumgüter 6,88 %
Gesundheitswesen 6,27 %
Grundstoffe 2,07 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %

Top Länder

USA 50,78 %
Großbritannien 8,99 %
Frankreich 8,98 %
China 6,99 %
Japan 5,15 %
Niederlande 4,96 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,51 %
Mexiko 2,07 %
Deutschland 1,66 %
Österreich 1,64 %

Top Holdings

United Utilities 6,12 %
Veolia Environnement 5,99 %
Pentair 5,34 %
Kurita Water Industries Ltd 5,15 %
Valmont Ind. 4,24 %
Essential Utilities Inc 4,07 %
Xylem Inc. 3,60 %
Coway Co Ltd. 3,51 %
Fortune Brands 3,36 %
Danaher 3,26 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft KBI Global Investors Limited
Website
Auflagedatum 16. März 2012
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Irland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN IE00B5630V84
Verwaltungsgebühr 1,80 %
Lfd. Kosten lt. KIID (11. Aug. 2020) 1,97 %
Kurs (24. Nov. 2020) 20,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 149,82 EUR
KIID SRRI 6
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