KBI Institutional Water Fund I EUR

IE00B5630V84
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
23,09 % 12,23 % 10,70 % 6
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, für seine Anteilseigner den höchstmöglichen Ertrag zu erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien internationaler Unternehmen im Wassersektor investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen notiert sind und weltweit auf nachhaltiger Basis in der Wasserwirtschaft arbeiten. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 23,09 %
1 Jahr 42,64 %
3 Jahre p.a. 12,23 %
5 Jahre p.a. 11,05 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 10,70 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,67
max. Gewinn 34,47 %
max. Verlust -26,23 %

Volatilität

1 Jahr 13,15 %
3 Jahre 19,14 %
5 Jahre 16,31 %
10 Jahre -
Seit Auflage 15,70 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 30.04.2021

Top Sektoren

Gebrauchsgüter 35,10 %
Wasserinfrastruktur 34,50 %
Wassertechnologie 30,40 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %

Top Länder

Nordamerika 45,70 %
Europa 37,70 %
Großbritannien 13,30 %
Japan 3,00 %
Asien ex Japan 0,30 %

Top Holdings

Veolia Environnement 7,20 %
United Utilities 5,40 %
Pennon Group plc 3,90 %
Suez 3,80 %
Danaher 3,70 %
Essential Utilities Inc 3,70 %
Fortune Brands 3,60 %
Roper Technologies Inc 3,40 %
Pentair 3,30 %
Agilent Technologies 3,10 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft KBI Global Investors Limited
Website
Auflagedatum 16. März 2012
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Irland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN IE00B5630V84
Verwaltungsgebühr 1,80 %
Lfd. Kosten lt. KIID (18. Feb. 2021) 1,97 %
Kurs (26. Juli 2021) 25,91 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 170,00 EUR
KIID SRRI 6
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