KBI Water Fund I EUR

IE00B5630V84
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
6,97 % 10,42 % 9,95 % 4
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, für seine Anteilseigner den höchstmöglichen Ertrag zu erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien internationaler Unternehmen im Wassersektor investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen notiert sind und weltweit auf nachhaltiger Basis in der Wasserwirtschaft arbeiten. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,97 % 5,57 % 1,41 %
1 Jahr 19,66 % 18,70 % 0,95 %
3 Jahre p.a. 10,42 % 4,10 % 6,32 %
5 Jahre p.a. 11,07 % 9,74 % 1,33 %
10 Jahre p.a. 8,88 % 7,04 % 1,83 %
seit Auflage p.a. 9,95 % 8,45 % 1,50 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,07
Beta 0,67
Sharpe Ratio 0,69
max. Gewinn 24,56 %
max. Verlust -11,65 %

Volatilität

1 Jahr 10,46 %
3 Jahre 13,12 %
5 Jahre 17,14 %
10 Jahre 15,79 %
Seit Auflage 15,22 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • KBI Water Fund I EUR
  • Sector Equity Water
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Investmentstruktur

Stand: 30.11.2023

Top Sektoren

Industrie 46,94 %
Öffentliche Dienstleistungen 34,24 %
IT 8,89 %
Grundstoffe 3,99 %
Weitere Anteile 3,83 %

Top Anlageklassen

Aktien 96,16 %
Kasse 3,84 %

Top Länder

USA 51,53 %
Vereinigtes Königreich 16,32 %
Frankreich 6,29 %
Niederlande 4,43 %
Japan 3,52 %
Brasilien 2,35 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,11 %
China 2,05 %
Kanada 1,96 %
Österreich 1,74 %

Top Holdings

Veolia Environnement 6,29 %
Xylem Inc. 5,79 %
United Utilities 4,97 %
Essential Utilities Inc 4,85 %
AECOM 4,03 %
American Water Works, Co. Inc. 3,87 %
Roper Technologies Inc 3,70 %
Halma 3,68 %
Severn Trent 3,44 %
Idex Corp. 3,10 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Ireland Limited
Website www.amundi.de
Auflagedatum 16. März 2012
Fondsmanager KBI Global Investors Ltd.
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Irland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN IE00B5630V84
Lfd. Kosten lt. KID (09. Juni 2023) 1,97 %
Kurs (27. März 2024) 31,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 566,82 EUR
KID SRI 4
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