Carmignac Patrimoine
FR0010135103
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,20 % | 2,32 % | 2,88 % |
| 1 Jahr | 7,49 % | 7,72 % | -0,23 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,99 % | 0,12 % | -2,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,76 % | 2,17 % | 0,58 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,01 % | 2,64 % | -0,64 % |
| seit Auflage p.a. | 6,59 % | 3,95 % | 2,64 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 0,63 |
| Sharpe Ratio | -0,50 |
| max. Gewinn | 11,34 % |
| max. Verlust | -15,12 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 6,03 % |
| 3 Jahre | 6,44 % |
| 5 Jahre | 6,99 % |
| 10 Jahre | 7,04 % |
| Seit Auflage | 7,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.03.2024
Top Sektoren
| Finanzwesen | 17,74 % | |
| Informationstechnologie | 9,51 % | |
| Energie | 9,38 % | |
| Gesundheitswesen | 6,84 % | |
| Telekommunikation | 6,64 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 43,56 % | |
| Renten | 42,07 % | |
| Kasse | 8,06 % | |
| Weitere Anteile | 6,31 % |
Top Länder
| USA | 29,52 % | |
| Italien | 11,34 % | |
| Frankreich | 10,37 % | |
| Irland | 6,36 % | |
| Mexiko | 4,53 % |
＋
| Vereinigtes Königreich | 2,63 % | |
| Schweiz | 2,57 % | |
| Dänemark | 2,14 % | |
| Taiwan | 1,85 % | |
| Kanada | 1,81 % |
Top Holdings
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,55 % | |
| Facebook Inc. | 2,89 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,32 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,31 % | |
| Amazon.com | 2,19 % |
＋
| Hermes Internat. | 2,17 % | |
| Novo Nordisk | 2,14 % | |
| Taiwan Semiconductor | 1,85 % | |
| Microsoft | 1,84 % | |
| Eli Lilly | 1,66 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 07. November 1989 |
| Fondsmanager | Barrett, Hirsch, Moulin, Rigeade, Ben Zimra |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Frankreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | FR0010135103 |
| Lfd. Kosten lt. KID (16. Feb. 2024) | 1,51 % |
| Kurs (23. Apr. 2024) | 691,67 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.494,57 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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