Carmignac Patrimoine

FR0010135103
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
3,32 % 4,62 % 7,41 % 4
Stand: 22.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 3,32 %
1 Jahr 10,97 %
3 Jahre p.a. 4,62 %
5 Jahre p.a. 2,71 %
10 Jahre p.a. 3,77 %
seit Auflage p.a. 7,41 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,73
max. Gewinn 13,43 %
max. Verlust -10,16 %

Volatilität

1 Jahr 6,70 %
3 Jahre 7,01 %
5 Jahre 6,65 %
10 Jahre 288,43 %
Seit Auflage 162,13 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Carmignac Patrimoine
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Sektoren

zyklische Konsumgüter 15,51 %
Informationstechnologie 10,50 %
Finanzwesen 9,66 %
Telekommunikation 8,95 %
Gesundheitswesen 8,50 %

Top Anlageklassen

Aktien 43,78 %
Weitere Anteile 35,23 %
Geldmarkt 19,41 %
Kasse 1,11 %
Fonds 0,47 %

Top Länder

USA 27,76 %
Spanien 14,55 %
China 10,09 %
Italien 7,84 %
Frankreich 7,24 %
Irland 4,28 %
Großbritannien 3,76 %
Mexiko 2,43 %
Russische Föderation 2,39 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,21 %

Top Holdings

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30 2,87 %
Facebook Inc. 2,42 %
Hermes Internat. 2,30 %
JD.com Inc. ADR 1,92 %
Salesforce.com 1,60 %
WuXi Biologics 1,59 %
Amazon.com 1,45 %
Microsoft 1,44 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 1,35 %
Anthem 1,18 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Website www.carmignac.de/
Auflagedatum 07. November 1989
Fondsmanager David Older, Rose Ouahba, Keith Ney
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Frankreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN FR0010135103
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Juni 2021) 1,88 %
Kurs (22. Juli 2021) 739,93 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 11.518,59 EUR
KIID SRRI 4
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