Carmignac Patrimoine
FR0010135103
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.Risikoprofil (SRRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 3,32 % | – | – |
| 1 Jahr | 10,97 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 4,62 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 2,71 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 3,77 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 7,41 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 0,73 |
| max. Gewinn | 13,43 % |
| max. Verlust | -10,16 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 6,70 % |
| 3 Jahre | 7,01 % |
| 5 Jahre | 6,65 % |
| 10 Jahre | 288,43 % |
| Seit Auflage | 162,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Carmignac Patrimoine
- EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 30.06.2021
Top Sektoren
| zyklische Konsumgüter | 15,51 % | |
| Informationstechnologie | 10,50 % | |
| Finanzwesen | 9,66 % | |
| Telekommunikation | 8,95 % | |
| Gesundheitswesen | 8,50 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 43,78 % | |
| Weitere Anteile | 35,23 % | |
| Geldmarkt | 19,41 % | |
| Kasse | 1,11 % | |
| Fonds | 0,47 % |
Top Länder
| USA | 27,76 % | |
| Spanien | 14,55 % | |
| China | 10,09 % | |
| Italien | 7,84 % | |
| Frankreich | 7,24 % |
＋
| Irland | 4,28 % | |
| Großbritannien | 3,76 % | |
| Mexiko | 2,43 % | |
| Russische Föderation | 2,39 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,21 % |
Top Holdings
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30 | 2,87 % | |
| Facebook Inc. | 2,42 % | |
| Hermes Internat. | 2,30 % | |
| JD.com Inc. ADR | 1,92 % | |
| Salesforce.com | 1,60 % |
＋
| WuXi Biologics | 1,59 % | |
| Amazon.com | 1,45 % | |
| Microsoft | 1,44 % | |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 1,35 % | |
| Anthem | 1,18 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 07. November 1989 |
| Fondsmanager | David Older, Rose Ouahba, Keith Ney |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Frankreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | FR0010135103 |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Lfd. Kosten lt. KIID (14. Juni 2021) | 1,88 % |
| Kurs (22. Juli 2021) | 739,93 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 11.518,59 EUR |
| KIID SRRI | 4 |
Fondsdokumente
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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