Carmignac Patrimoine

FR0010135103
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-12,19 % 0,18 % 6,58 % 4
Stand: 26.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -12,19 % -13,80 % 1,61 %
1 Jahr -14,86 % -12,12 % -2,74 %
3 Jahre p.a. 0,18 % -0,52 % 0,70 %
5 Jahre p.a. -0,87 % 0,36 % -1,23 %
10 Jahre p.a. 1,25 % 2,48 % -1,23 %
seit Auflage p.a. 6,58 % 3,80 % 2,78 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,70
Sharpe Ratio 0,08
max. Gewinn 13,43 %
max. Verlust -15,12 %

Volatilität

1 Jahr 6,85 %
3 Jahre 7,33 %
5 Jahre 6,72 %
10 Jahre 7,11 %
Seit Auflage 7,61 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Carmignac Patrimoine
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Sektoren

zyklische Konsumgüter 10,89 %
Gesundheitswesen 10,85 %
Energie 9,86 %
Finanzwesen 7,63 %
Informationstechnologie 6,05 %

Top Anlageklassen

Aktien Nordamerika 25,08 %
Unternehmensanleihen 19,82 %
Geldmarkt 18,36 %
Aktien Europa 12,75 %
Staatsanleihen 7,26 %

Top Länder

USA 31,72 %
Italien 12,49 %
Frankreich 8,20 %
Irland 5,40 %
China 4,61 %
Vereinigtes Königreich 3,92 %
Russische Föderation 3,27 %
Spanien 2,98 %
Mexiko 2,87 %
Deutschland 2,03 %

Top Holdings

Schlumberger N.V. (Ltd.) 2,05 %
Hermes Internat. 1,80 %
Amazon.com 1,64 %
Anthem 1,60 %
Eli Lilly 1,59 %
Microsoft 1,57 %
JD.com Inc. ADR 1,42 %
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'(POST SPLIT) 1,41 %
T-Mobile US 1,38 %
Danaher 1,33 %

Stammdaten

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Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Website www.carmignac.de/
Auflagedatum 07. November 1989
Fondsmanager David Older, Rose Ouahba, Keith Ney
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Frankreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN FR0010135103
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (17. Feb. 2022) 1,90 %
Kurs (26. Sep. 2022) 623,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 7.804,17 EUR