Carmignac Patrimoine
FR0010135103
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,08 % | 7,69 % | -0,61 % |
| 1 Jahr | 11,49 % | 12,06 % | -0,57 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,53 % | 0,12 % | -1,64 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,36 % | 2,64 % | -0,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,56 % | 2,76 % | -1,20 % |
| seit Auflage p.a. | 6,53 % | 4,03 % | 2,50 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 0,65 |
| Sharpe Ratio | -0,54 |
| max. Gewinn | 11,34 % |
| max. Verlust | -15,12 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 6,11 % |
| 3 Jahre | 6,65 % |
| 5 Jahre | 7,03 % |
| 10 Jahre | 7,00 % |
| Seit Auflage | 7,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Sektoren
| Finanzwesen | 17,81 % | |
| Informationstechnologie | 12,72 % | |
| Energie | 10,07 % | |
| Gesundheitswesen | 8,75 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,46 % |
Top Anlageklassen
| Renten | 42,85 % | |
| Aktien | 40,86 % | |
| Kasse | 10,45 % | |
| Weitere Anteile | 5,84 % |
Top Länder
| USA | 28,41 % | |
| Italien | 11,57 % | |
| Frankreich | 6,85 % | |
| Irland | 5,91 % | |
| Mexiko | 5,02 % |
＋
| Taiwan | 4,10 % | |
| Brasilien | 2,49 % | |
| Griechenland | 2,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,02 % | |
| Rumänien | 1,93 % |
Top Holdings
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,84 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,10 % | |
| Amazon.com | 2,56 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,52 % | |
| Nvidia | 2,07 % |
＋
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 1,84 % | |
| Alphabet Inc A | 1,65 % | |
| UBS Group AG | 1,62 % | |
| Microsoft Corp. | 1,57 % | |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,57 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 07. November 1989 |
| Fondsmanager | Barrett, Hirsch, Moulin, Rigeade, Ben Zimra |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Frankreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | FR0010135103 |
| Lfd. Kosten lt. KID (16. Feb. 2024) | 1,51 % |
| Kurs (19. Nov. 2024) | 704,01 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.145,42 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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