UniZukunft Klima

DE000A2QFXR5
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
4
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in internationale Unternehmensanleihen und weltweite Aktien von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität fördert. Ziel des Mischfonds ist es einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris zu leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zu unterstützen. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa 60 Prozent in internationale Unternehmensanleihen bzw. Green Bonds und circa 40 Prozent in weltweite Aktien an. Aktienanlagen dürfen maximal 45 Prozent des Fondsvermögens betragen. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen. Das Fondsmanagement versucht, die Reduktion der Treibhausgas-Emissionsintensität dieses Vergleichsmaßstabs sowie dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Dabei kann das Fondsmanagement durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, möglich.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Neuauflage per 01. November 2021 - keine historische Performance vorhanden. Da der UniZukunft Klima am 01. November 2021 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 1,15
Sharpe Ratio -2,11
max. Gewinn 6,05 %
max. Verlust -16,71 %

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 57,49 %
Aktienorientierte Anlagen 37,86 %
Liquidität 4,65 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 33,18 %
Niederlande 9,96 %
Frankreich 9,88 %
Vereinigtes Königreich 7,01 %
Deutschland 6,26 %
Schweden 4,33 %
Japan 4,06 %
Dänemark 2,99 %
Italien 2,64 %
Spanien 2,56 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 2,14 %
Apple Inc. 1,37 %
8.750 % Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030) 1,10 %
Mastercard Inc. 1,04 %
AbbVie Inc. 0,98 %
T-Mobile US Inc. 0,97 %
ASML Holding NV 0,97 %
Novo-Nordisk AS 0,97 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0,95 %
Dte. Börse AG 0,94 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. November 2021
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2QFXR5
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,45 %
Kurs (29. Sep. 2022) 40,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 83,20 EUR
KIID SRRI 4
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