ERGO Vermögens­management Ausgewogen

DE000A2ARYT8
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
6,03 % 4,20 % 3,71 % 4
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent). Die Investitionen erfolgen über Direktinvestments, Derivate oder Zielfonds. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagemen

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,03 % 6,84 % -0,81 %
1 Jahr 12,27 % 13,15 % -0,88 %
3 Jahre p.a. 4,20 % 4,44 % -0,24 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 3,71 % 3,68 % 0,03 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,17
Sharpe Ratio 0,59
max. Gewinn 11,01 %
max. Verlust -12,36 %

Volatilität

1 Jahr 6,22 %
3 Jahre 8,18 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 7,44 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERGO Vermögens­management Ausgewogen
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Sektoren

Aktienquote 43,80 %
Rentenquote 43,38 %
Kasse und sonstiges 9,22 %
Rohstoffquote 3,60 %

Top Anlageklassen

Unternehmensanleihen Global 22,19 %
Aktien USA 19,62 %
Anleihen Schwellenländer 10,95 %
Aktien Schwellenländer 10,39 %
Aktien Europa 10,25 %

Top Holdings

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc) 9,14 %
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY 3,27 %
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist) 2,10 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 2,08 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-EUR (3 Décimales) 2,05 %
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 2,02 %
0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97 1,77 %
7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27) 1,59 %
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF EUR (Dist) 1,50 %
1.625% United States of America DL-Nts 2016(26) 1,46 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYT8
Verwaltungsgebühr 1,15 %
Lfd. Kosten lt. KIID (10. März 2021) 1,40 %
Kurs (26. Juli 2021) 57,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 224,25 EUR
KIID SRRI 4
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