ERGO Vermögens­management Ausgewogen

DE000A2ARYT8
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-3,23 % 0,42 % 1,46 % 4
Stand: 22.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent). Die Investitionen erfolgen über Direktinvestments, Derivate oder Zielfonds. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagemen

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -3,23 % -2,19 % -1,04 %
1 Jahr -0,89 % 0,44 % -1,33 %
3 Jahre p.a. 0,42 % 0,84 % -0,42 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,46 % 1,30 % 0,16 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,10
Sharpe Ratio 0,10
max. Gewinn 11,01 %
max. Verlust -12,36 %

Volatilität

1 Jahr 11,42 %
3 Jahre 8,24 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 7,69 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERGO Vermögens­management Ausgewogen
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Sektoren

Rentenquote 51,71 %
Aktienquote 32,14 %
Kasse und sonstiges 12,62 %
Rohstoffquote 3,53 %

Top Anlageklassen

Unternehmensanleihen Global 23,96 %
Staatsanleihen Industriestaaten 13,01 %
Kasse und sonstiges 12,62 %
Aktien Europa 12,33 %
Aktien USA 11,18 %

Top Holdings

iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF 8,78 %
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL 5,71 %
iShares - iShares Dollar Corporate Bond UCITS ETF 5,03 %
Multi Units France SICAV - Lyxor Japan (Topix) ETF 3,02 %
Tschechien, Republik Bonds von 2015/23 Ser.97 2,08 %
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF 1,92 %
United States of America Notes von 2016/26 1,86 %
United States of America Bonds von 2015/45 1,32 %
United States of America Notes von 2015/25 1,04 %
Credit Agricole Italia Cov. MTN von 2019/27 1,03 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYT8
Verwaltungsgebühr 1,15 %
Lfd. Kosten lt. KIID (01. Jan. 2020) 1,39 %
Kurs (22. Okt. 2020) 51,55 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 224,25 EUR
KIID SRRI 4
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