ERGO Vermögens­management Ausgewogen

DE000A2ARYT8
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
6,60 % 0,46 % 1,63 % 3
Stand: 05.12.2023
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.09.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent). Die Investitionen erfolgen über Direktinvestments, Derivate oder Zielfonds. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagemen

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,60 % 5,93 % 0,67 %
1 Jahr 3,81 % 2,92 % 0,89 %
3 Jahre p.a. 0,46 % 0,31 % 0,14 %
5 Jahre p.a. 2,22 % 2,10 % 0,12 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,63 % 1,36 % 0,26 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,27
Sharpe Ratio -0,05
max. Gewinn 8,45 %
max. Verlust -8,81 %

Volatilität

1 Jahr 5,89 %
3 Jahre 6,99 %
5 Jahre 7,92 %
10 Jahre -
Seit Auflage 7,39 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERGO Vermögens­management Ausgewogen
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.10.2023

Top Sektoren

Rentenquote 92,25 %
Aktienquote 41,10 %
Alternative Anlagen 3,28 %
Rohstoffquote 3,19 %
Kasse und sonstiges -39,82 %

Top Anlageklassen

Staatsanleihen Industriestaaten 55,17 %
Unternehmensanleihen Global 21,28 %
Aktien USA 18,14 %
Aktien Europa 11,10 %
Covered Bonds 8,85 %

Top Holdings

PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. 7,66 %
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. 7,62 %
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. 4,68 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 4,51 %
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD 3,69 %
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY 2,78 %
Twelve Cat Bond Fund I EUR acc. 2,02 %
7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27) 1,51 %
4.172% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25) 1,47 %
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D 1,45 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYT8
Lfd. Kosten lt. KID (16. März 2023) 1,40 %
Kurs (05. Dez. 2023) 53,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 224,25 EUR
KID SRI 3
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