ERGO Vermögens­management Ausgewogen

DE000A2ARYT8
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,23 % 1,32 % 2,78 % 3
Stand: 11.07.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent). Die Investitionen erfolgen über Direktinvestments, Derivate oder Zielfonds. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagemen

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,23 % 5,93 % 1,30 %
1 Jahr 12,80 % 10,96 % 1,84 %
3 Jahre p.a. 1,32 % 0,66 % 0,65 %
5 Jahre p.a. 2,97 % 2,69 % 0,28 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 2,78 % 2,35 % 0,43 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,27
Sharpe Ratio -0,05
max. Gewinn 11,49 %
max. Verlust -8,81 %

Volatilität

1 Jahr 5,20 %
3 Jahre 6,85 %
5 Jahre 7,79 %
10 Jahre -
Seit Auflage 7,20 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERGO Vermögens­management Ausgewogen
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2024

Top Sektoren

Rentenquote 62,95 %
Aktienquote 50,44 %
Rohstoffquote 4,15 %
Alternative Anlagen 4,10 %
Kasse und sonstiges -21,64 %

Top Anlageklassen

Unternehmensanleihen Global 28,61 %
Aktien USA 21,99 %
Staatsanleihen Industriestaaten 21,72 %
Aktien Europa 17,22 %
Aktien Schwellenländer 7,08 %

Top Holdings

Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. 9,04 %
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. 5,56 %
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . 4,15 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 3,54 %
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD 3,17 %
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. 2,91 %
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. I EUR 2,68 %
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D 2,56 %
2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,51 %
3.922% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25) 1,33 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYT8
Lfd. Kosten lt. KID (01. Jan. 2024) 1,30 %
Kurs (11. Juli 2024) 57,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 224,25 EUR
KID SRI 3
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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