ERGO Vermögensmanagement Robust
DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten MärkteRisikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 0,50 % | 0,60 % | -0,10 % |
| 1 Jahr | 5,40 % | 4,89 % | 0,51 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,69 % | -1,07 % | -0,63 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,26 % | 0,58 % | -0,84 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 0,38 % | 0,48 % | -0,10 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,40 |
| Sharpe Ratio | -0,64 |
| max. Gewinn | 7,62 % |
| max. Verlust | -11,99 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,59 % |
| 3 Jahre | 4,69 % |
| 5 Jahre | 4,60 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 4,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- ERGO Vermögensmanagement Robust
- EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.03.2024
Top Sektoren
| Rentenquote | 69,91 % | |
| Aktienquote | 21,97 % | |
| Alternative Anlagen | 3,72 % | |
| Rohstoffquote | 3,00 % | |
| Kasse und sonstiges | 1,40 % |
Top Anlageklassen
| Unternehmensanleihen Global | 32,82 % | |
| Staatsanleihen Industriestaaten | 21,62 % | |
| Covered Bonds | 8,73 % | |
| Aktien USA | 8,50 % | |
| Aktien Europa | 7,96 % |
Top Holdings
| Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. | 4,94 % | |
| MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY | 3,67 % | |
| 4.102% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25) | 3,14 % | |
| I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . | 3,00 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 2,65 % |
＋
| iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 2,23 % | |
| InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. | 2,12 % | |
| iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD | 1,84 % | |
| 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) | 1,83 % | |
| 0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30) | 1,79 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Website | https://www.meag.com |
| Auflagedatum | 15. März 2017 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A2ARYR2 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Jan. 2024) | 1,10 % |
| Kurs (18. Apr. 2024) | 48,51 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 153,87 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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