ERGO Vermögens­management Robust

DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
2,06 % 2,37 % 1,94 % 4
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,06 %
1 Jahr 4,89 %
3 Jahre p.a. 2,37 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,94 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,69
max. Gewinn 7,73 %
max. Verlust -7,97 %

Volatilität

1 Jahr 3,30 %
3 Jahre 4,16 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 3,96 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Sektoren

Rentenquote 41,26 %
Kasse und sonstiges 32,75 %
Aktienquote 24,33 %
Rohstoffquote 1,66 %

Top Anlageklassen

Kasse und sonstiges 32,75 %
Unternehmensanleihen Global 15,45 %
Covered Bonds 9,41 %
Anleihen Schwellenländer 9,34 %
Aktien USA 8,67 %

Top Holdings

iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE 14,82 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc) 6,17 %
Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C 3,20 %
0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30) 2,14 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-EUR (3 Décimales) 2,05 %
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY 1,92 %
0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97 1,79 %
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE 1,53 %
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist) 1,08 %
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 1,03 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYR2
Verwaltungsgebühr 0,95 %
Lfd. Kosten lt. KIID (10. März 2021) 1,18 %
Kurs (26. Juli 2021) 53,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 158,67 EUR
KIID SRRI 4
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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