ERGO Vermögensmanagement Robust
DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten MärkteRisikoprofil (SRRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,06 % | – | – |
| 1 Jahr | 4,89 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 2,37 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 1,94 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 0,69 |
| max. Gewinn | 7,73 % |
| max. Verlust | -7,97 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,30 % |
| 3 Jahre | 4,16 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 3,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- ERGO Vermögensmanagement Robust
- EUR Cautious Allocation - Global
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.06.2021
Top Sektoren
| Rentenquote | 41,26 % | |
| Kasse und sonstiges | 32,75 % | |
| Aktienquote | 24,33 % | |
| Rohstoffquote | 1,66 % |
Top Anlageklassen
| Kasse und sonstiges | 32,75 % | |
| Unternehmensanleihen Global | 15,45 % | |
| Covered Bonds | 9,41 % | |
| Anleihen Schwellenländer | 9,34 % | |
| Aktien USA | 8,67 % |
Top Holdings
| iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 14,82 % | |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc) | 6,17 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C | 3,20 % | |
| 0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30) | 2,14 % | |
| LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-EUR (3 Décimales) | 2,05 % |
＋
| Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY | 1,92 % | |
| 0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97 | 1,79 % | |
| iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE | 1,53 % | |
| iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist) | 1,08 % | |
| iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 1,03 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Website | https://www.meag.com |
| Auflagedatum | 15. März 2017 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A2ARYR2 |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Lfd. Kosten lt. KIID (10. März 2021) | 1,18 % |
| Kurs (26. Juli 2021) | 53,01 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 158,67 EUR |
| KIID SRRI | 4 |
Fondsdokumente
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.