ERGO Vermögens­management Robust

DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-14,50 % -4,13 % -1,04 % 3
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -14,50 % -11,70 % -2,79 %
1 Jahr -13,69 % -10,68 % -3,00 %
3 Jahre p.a. -4,13 % -2,14 % -1,98 %
5 Jahre p.a. -1,63 % -0,93 % -0,70 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. -1,04 % -0,70 % -0,34 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 1,13
Sharpe Ratio -0,74
max. Gewinn 4,44 %
max. Verlust -11,99 %

Volatilität

1 Jahr 5,75 %
3 Jahre 4,97 %
5 Jahre 4,49 %
10 Jahre -
Seit Auflage 4,34 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Holdings

InvescoMI SuP500 ESG ETF USD acc. 5,23 %
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD 4,60 %
0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) 3,35 %
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE 2,68 %
0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31) 2,58 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 1,95 %
0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30) 1,76 %
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY 1,74 %
0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97 1,70 %
0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 1,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYR2
Verwaltungsgebühr 0,95 %
Lfd. Kosten lt. KIID (02. Aug. 2021) 1,10 %
Kurs (29. Sep. 2022) 45,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 154,81 EUR
KIID SRRI 3
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