ERGO Vermögens­management Robust

DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4,84 % -0,91 % 0,91 % 2
Stand: 30.10.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 4,84 % 4,77 % 0,07 %
1 Jahr 11,00 % 10,94 % 0,06 %
3 Jahre p.a. -0,91 % -0,18 % -0,73 %
5 Jahre p.a. 0,08 % 0,99 % -0,90 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 0,91 % 0,98 % -0,07 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,36
Sharpe Ratio -0,62
max. Gewinn 7,62 %
max. Verlust -11,99 %

Volatilität

1 Jahr 3,57 %
3 Jahre 4,67 %
5 Jahre 4,63 %
10 Jahre -
Seit Auflage 4,25 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERGO Vermögens­management Robust
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Rentenquote 81,74 %
Aktienquote 23,13 %
Sonstige Quoten 4,99 %
Kasse und sonstiges -9,86 %

Top Anlageklassen

Staatsanleihen Industriestaaten 36,33 %
Unternehmensanleihen Global 31,24 %
Aktien USA 9,48 %
Aktien Europa 8,15 %
Covered Bonds 7,73 %

Top Holdings

PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. 6,25 %
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. 5,33 %
3.922% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25) 3,16 %
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. 2,82 %
2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 2,44 %
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. 2,28 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 2,08 %
0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) 1,87 %
2.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 2022(25) 1,79 %
0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30) 1,58 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYR2
Lfd. Kosten lt. KID (01. Jan. 2024) 1,10 %
Kurs (30. Okt. 2024) 49,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 153,17 EUR
KID SRI 2
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