ERGO Vermögensmanagement Robust
DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten MärkteRisikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,48 % | -0,22 % | -0,26 % |
| 1 Jahr | 3,60 % | 3,32 % | 0,28 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,94 % | 1,16 % | -0,22 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,60 % | 2,66 % | -1,06 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 0,95 % | 0,99 % | -0,04 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,31 |
| Sharpe Ratio | -0,35 |
| max. Gewinn | 7,62 % |
| max. Verlust | -8,05 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,57 % |
| 3 Jahre | 4,41 % |
| 5 Jahre | 4,25 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 4,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- ERGO Vermögensmanagement Robust
- EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 28.02.2025
Top Sektoren
| Rentenquote | 77,65 % | |
| Aktienquote | 23,75 % | |
| Sonstige Quoten | 5,67 % | |
| Kasse und sonstiges | -7,07 % |
Top Anlageklassen
| Unternehmensanleihen Global | 31,14 % | |
| Staatsanleihen Industriestaaten | 30,57 % | |
| Aktien USA | 14,65 % | |
| Covered Bonds | 8,52 % | |
| Anleihen Schwellenländer | 7,42 % |
Top Holdings
| PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | 5,83 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 2,98 % | |
| 2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | 2,49 % | |
| NVIDIA Corp. | 2,07 % | |
| 4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) | 2,07 % |
＋
| iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 2,01 % | |
| 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) | 1,91 % | |
| Microsoft Corp. | 1,89 % | |
| 2.125% Ayvens Bank N.V. EO-MTN 2022(25) | 1,84 % | |
| 0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30) | 1,62 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Website | https://www.meag.com |
| Auflagedatum | 15. März 2017 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A2ARYR2 |
| Lfd. Kosten lt. KID (03. Jan. 2025) | 1,10 % |
| Kurs (27. März 2025) | 50,06 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 148,10 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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