ERGO Vermögensmanagement Robust
DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten MärkteRisikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -2,03 % | -1,55 % | -0,47 % |
| 1 Jahr | 3,06 % | 2,94 % | 0,12 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,05 % | 1,14 % | -0,09 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,10 % | 1,86 % | -0,76 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 0,74 % | 0,81 % | -0,07 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,28 |
| Sharpe Ratio | -0,33 |
| max. Gewinn | 7,62 % |
| max. Verlust | -7,49 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,18 % |
| 3 Jahre | 4,55 % |
| 5 Jahre | 4,36 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 4,29 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- ERGO Vermögensmanagement Robust
- EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.03.2025
Top Sektoren
| Rentenquote | 72,09 % | |
| Aktienquote | 23,51 % | |
| Sonstige Quoten | 5,42 % | |
| Kasse und sonstiges | -1,02 % |
Top Anlageklassen
| Unternehmensanleihen Global | 29,19 % | |
| Staatsanleihen Industriestaaten | 26,37 % | |
| Aktien USA | 16,37 % | |
| Anleihen Schwellenländer | 8,99 % | |
| Covered Bonds | 7,54 % |
Top Holdings
| 4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) | 3,82 % | |
| PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | 3,56 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 3,08 % | |
| iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 1,99 % | |
| 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) | 1,95 % |
＋
| NVIDIA Corp. | 1,79 % | |
| Microsoft Corp. | 1,78 % | |
| 2.125% Ayvens Bank N.V. EO-MTN 2022(25) | 1,69 % | |
| 0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30) | 1,66 % | |
| 0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) | 1,46 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Website | https://www.meag.com |
| Auflagedatum | 15. März 2017 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A2ARYR2 |
| Lfd. Kosten lt. KID (03. Jan. 2025) | 1,10 % |
| Kurs (24. Apr. 2025) | 49,28 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 144,72 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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