ERGO Vermögensmanagement Robust
DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten MärkteRisikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 1,49 % | 0,93 % | 0,56 % |
| 1 Jahr | 4,33 % | 3,98 % | 0,35 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,93 % | 3,56 % | 0,37 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,31 % | 1,64 % | -0,33 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 1,16 % | 1,09 % | 0,06 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,29 |
| Sharpe Ratio | 0,26 |
| max. Gewinn | 7,62 % |
| max. Verlust | -6,62 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,19 % |
| 3 Jahre | 4,29 % |
| 5 Jahre | 4,35 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 4,27 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- ERGO Vermögensmanagement Robust
- EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.05.2025
Top Sektoren
| Rentenquote | 82,49 % | |
| Aktienquote | 26,98 % | |
| Sonstige Quoten | 7,89 % | |
| Kasse und sonstiges | -17,36 % |
Top Anlageklassen
| Staatsanleihen Industriestaaten | 35,73 % | |
| Unternehmensanleihen Global | 32,55 % | |
| Aktien USA | 19,79 % | |
| Sonstige Quoten | 7,89 % | |
| Anleihen Schwellenländer | 7,82 % |
Top Holdings
| 4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) | 3,95 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 3,10 % | |
| 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) | 2,00 % | |
| Microsoft Corp. | 1,95 % | |
| Alphabet Inc. | 1,89 % |
＋
| NVIDIA Corp. | 1,72 % | |
| 0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) | 1,51 % | |
| 0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31) | 1,49 % | |
| Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR | 1,19 % | |
| VISA Inc. | 1,06 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Website | https://www.meag.com |
| Auflagedatum | 15. März 2017 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A2ARYR2 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Mai 2025) | 1,10 % |
| Kurs (03. Juli 2025) | 50,14 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 146,87 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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