ERGO Vermögensmanagement Robust
DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ |
10 Jahre | |
Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten MärkteRisikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 5,70 % | 5,45 % | 0,25 % |
1 Jahr | 6,18 % | 5,79 % | 0,39 % |
3 Jahre p.a. | -0,59 % | -0,05 % | -0,54 % |
5 Jahre p.a. | 0,07 % | 0,93 % | -0,86 % |
10 Jahre p.a. | – | – | – |
seit Auflage p.a. | 1,02 % | 1,05 % | -0,03 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,34 |
Sharpe Ratio | -0,60 |
max. Gewinn | 7,62 % |
max. Verlust | -11,99 % |
Volatilität
1 Jahr | 3,33 % |
3 Jahre | 4,61 % |
5 Jahre | 4,64 % |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | 4,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.11.2024
Top Sektoren
Rentenquote | 78,38 % | |
Aktienquote | 22,19 % | |
Sonstige Quoten | 6,96 % | |
Kasse und sonstiges | -7,53 % |
Top Anlageklassen
Staatsanleihen Industriestaaten | 34,30 % | |
Unternehmensanleihen Global | 30,50 % | |
Aktien USA | 11,87 % | |
Anleihen Schwellenländer | 7,04 % | |
Sonstige Quoten | 6,96 % |
Top Holdings
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. | 5,94 % | |
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | 5,33 % | |
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 2,91 % | |
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . | 2,88 % | |
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. | 2,54 % |
+
2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | 2,46 % | |
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD | 2,07 % | |
0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) | 1,89 % | |
2.125% Ayvens Bank N.V. EO-MTN 2022(25) | 1,80 % | |
0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30) | 1,59 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Website | https://www.meag.com |
Auflagedatum | 15. März 2017 |
Fondsmanager | Nicht offengelegt |
ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
Domizil | Deutschland |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | DE000A2ARYR2 |
Lfd. Kosten lt. KID (04. Dez. 2024) | 1,10 % |
Kurs (19. Dez. 2024) | 50,22 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 152,98 EUR |
KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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