ERGO Vermögens­management Robust

DE000A2ARYR2
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
5,70 % -0,59 % 1,02 % 2
Stand: 19.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,70 % 5,45 % 0,25 %
1 Jahr 6,18 % 5,79 % 0,39 %
3 Jahre p.a. -0,59 % -0,05 % -0,54 %
5 Jahre p.a. 0,07 % 0,93 % -0,86 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,02 % 1,05 % -0,03 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,34
Sharpe Ratio -0,60
max. Gewinn 7,62 %
max. Verlust -11,99 %

Volatilität

1 Jahr 3,33 %
3 Jahre 4,61 %
5 Jahre 4,64 %
10 Jahre -
Seit Auflage 4,24 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERGO Vermögens­management Robust
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Sektoren

Rentenquote 78,38 %
Aktienquote 22,19 %
Sonstige Quoten 6,96 %
Kasse und sonstiges -7,53 %

Top Anlageklassen

Staatsanleihen Industriestaaten 34,30 %
Unternehmensanleihen Global 30,50 %
Aktien USA 11,87 %
Anleihen Schwellenländer 7,04 %
Sonstige Quoten 6,96 %

Top Holdings

Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. 5,94 %
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. 5,33 %
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. 2,91 %
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . 2,88 %
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. 2,54 %
2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 2,46 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 2,07 %
0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) 1,89 %
2.125% Ayvens Bank N.V. EO-MTN 2022(25) 1,80 %
0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30) 1,59 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYR2
Lfd. Kosten lt. KID (04. Dez. 2024) 1,10 %
Kurs (19. Dez. 2024) 50,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 152,98 EUR
KID SRI 2
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