ERGO Vermögens­management Flexibel

DE000A2ARYP6
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-5,52 % -0,65 % 0,59 % 5
Stand: 28.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

6

von 10

Anlageziel

Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -5,52 % -4,15 % -1,37 %
1 Jahr -2,92 % -1,82 % -1,10 %
3 Jahre p.a. -0,65 % -0,73 % 0,08 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 0,59 % 0,07 % 0,51 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,41
Sharpe Ratio -0,02
max. Gewinn 14,42 %
max. Verlust -15,29 %

Volatilität

1 Jahr 14,87 %
3 Jahre 10,66 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 9,91 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERGO Vermögens­management Flexibel
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Sektoren

Rentenquote 51,61 %
Aktienquote 44,98 %
Rohstoffquote 6,30 %
Kasse und sonstiges -2,89 %

Top Anlageklassen

Unternehmensanleihen Global 22,53 %
Aktien Europa 20,32 %
Staatsanleihen Industriestaaten 15,28 %
Aktien USA 12,62 %
Anleihen Schwellenländer 7,80 %

Top Holdings

iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF 9,21 %
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL 7,30 %
Multi Units France SICAV - Lyxor Japan (Topix) ETF 3,08 %
iShares - iShares Dollar Corporate Bond UCITS ETF 2,55 %
Tschechien, Republik Bonds von 2015/23 Ser.97 2,09 %
United States of America Bonds von 2015/45 1,48 %
United States of America Notes von 2017/27 1,34 %
United States of America Notes von 2018/28 1,30 %
Ungarn, Staat Notes von 2016/27 Ser.27/A 0,98 %
In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF 0,93 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYP6
Verwaltungsgebühr 1,35 %
Lfd. Kosten lt. KIID (13. Juli 2020) 1,61 %
Kurs (28. Okt. 2020) 49,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 46,28 EUR
KIID SRRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.