ERGO Vermögens­management Flexibel

DE000A2ARYP6
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
8,47 % 5,25 % 4,28 % 5
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,47 % 7,43 % 1,05 %
1 Jahr 17,31 % 14,10 % 3,21 %
3 Jahre p.a. 5,25 % 3,79 % 1,46 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 4,28 % 3,10 % 1,17 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,45
Sharpe Ratio 0,56
max. Gewinn 14,42 %
max. Verlust -15,29 %

Volatilität

1 Jahr 7,69 %
3 Jahre 10,61 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 9,52 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Sektoren

Aktienquote 52,83 %
Rentenquote 36,64 %
Kasse und sonstiges 5,51 %
Rohstoffquote 5,02 %

Top Anlageklassen

Unternehmensanleihen Global 24,82 %
Aktien USA 23,28 %
Aktien Schwellenländer 14,42 %
Anleihen Schwellenländer 12,14 %
Aktien Europa 10,85 %

Top Holdings

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc) 9,58 %
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF EUR (Dist) 3,92 %
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist) 2,92 %
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY 2,82 %
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 2,78 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-EUR (3 Décimales) 2,03 %
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE 1,91 %
Twelve Cat Bond Fund I EUR acc. 1,71 %
In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF USD acc. 1,49 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 0,97 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYP6
Verwaltungsgebühr 1,35 %
Lfd. Kosten lt. KIID (10. März 2021) 1,68 %
Kurs (26. Juli 2021) 58,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 46,28 EUR
KIID SRRI 5
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