ERGO Vermögensmanagement Flexibel
DE000A2ARYP6
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten MärkteRisikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 9,22 % | 7,85 % | 1,36 % |
1 Jahr | 13,89 % | 12,01 % | 1,88 % |
3 Jahre p.a. | 1,08 % | 0,32 % | 0,77 % |
5 Jahre p.a. | 4,00 % | 2,83 % | 1,17 % |
10 Jahre p.a. | – | – | – |
seit Auflage p.a. | 3,43 % | 2,24 % | 1,19 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,36 |
Sharpe Ratio | -0,13 |
max. Gewinn | 12,95 % |
max. Verlust | -9,62 % |
Volatilität
1 Jahr | 5,85 % |
3 Jahre | 7,89 % |
5 Jahre | 9,60 % |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | 8,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Sektoren
Rentenquote | 65,07 % | |
Aktienquote | 48,62 % | |
Sonstige Quoten | 9,74 % | |
Kasse und sonstiges | -23,43 % |
Top Anlageklassen
Aktien USA | 29,21 % | |
Staatsanleihen Industriestaaten | 27,83 % | |
Unternehmensanleihen Global | 25,43 % | |
Aktien Europa | 12,70 % | |
Sonstige Quoten | 9,74 % |
Top Holdings
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | 9,88 % | |
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. | 5,97 % | |
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. | 5,18 % | |
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD | 4,91 % | |
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . | 4,88 % |
+
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD | 3,86 % | |
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. I EUR | 3,50 % | |
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 2,96 % | |
2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | 2,21 % | |
Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc. | 1,62 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Website | https://www.meag.com |
Auflagedatum | 15. März 2017 |
Fondsmanager | Nicht offengelegt |
ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
Domizil | Deutschland |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | DE000A2ARYP6 |
Lfd. Kosten lt. KID (01. Jan. 2024) | 1,60 % |
Kurs (19. Nov. 2024) | 61,10 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 46,28 EUR |
KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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