ERGO Vermögensmanagement Flexibel
DE000A2ARYP6
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ |
10 Jahre | |
Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten MärkteRisikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 10,00 % | 8,72 % | 1,28 % |
1 Jahr | 10,49 % | 9,09 % | 1,40 % |
3 Jahre p.a. | 1,90 % | 1,30 % | 0,61 % |
5 Jahre p.a. | 3,86 % | 2,76 % | 1,10 % |
10 Jahre p.a. | – | – | – |
seit Auflage p.a. | 3,51 % | 2,33 % | 1,18 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,01 |
Beta | 1,35 |
Sharpe Ratio | -0,04 |
max. Gewinn | 12,95 % |
max. Verlust | -9,62 % |
Volatilität
1 Jahr | 5,87 % |
3 Jahre | 7,75 % |
5 Jahre | 9,60 % |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | 8,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.11.2024
Top Sektoren
Rentenquote | 61,66 % | |
Aktienquote | 53,98 % | |
Sonstige Quoten | 9,66 % | |
Kasse und sonstiges | -25,30 % |
Top Anlageklassen
Aktien USA | 26,78 % | |
Unternehmensanleihen Global | 26,41 % | |
Staatsanleihen Industriestaaten | 23,31 % | |
Aktien Europa | 20,42 % | |
Sonstige Quoten | 9,66 % |
Top Holdings
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | 8,29 % | |
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. | 6,26 % | |
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. | 5,43 % | |
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD | 5,15 % | |
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . | 4,88 % |
+
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD | 3,76 % | |
Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR | 3,37 % | |
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 2,91 % | |
2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | 2,14 % | |
Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc. | 1,59 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Website | https://www.meag.com |
Auflagedatum | 15. März 2017 |
Fondsmanager | Nicht offengelegt |
ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
Domizil | Deutschland |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | DE000A2ARYP6 |
Lfd. Kosten lt. KID (04. Dez. 2024) | 1,60 % |
Kurs (19. Dez. 2024) | 61,54 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 46,28 EUR |
KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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