ERGO Vermögens­management Flexibel

DE000A2ARYP6
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,22 % 1,08 % 3,43 % 3
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,22 % 7,85 % 1,36 %
1 Jahr 13,89 % 12,01 % 1,88 %
3 Jahre p.a. 1,08 % 0,32 % 0,77 %
5 Jahre p.a. 4,00 % 2,83 % 1,17 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 3,43 % 2,24 % 1,19 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,36
Sharpe Ratio -0,13
max. Gewinn 12,95 %
max. Verlust -9,62 %

Volatilität

1 Jahr 5,85 %
3 Jahre 7,89 %
5 Jahre 9,60 %
10 Jahre -
Seit Auflage 8,81 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERGO Vermögens­management Flexibel
  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

Rentenquote 65,07 %
Aktienquote 48,62 %
Sonstige Quoten 9,74 %
Kasse und sonstiges -23,43 %

Top Anlageklassen

Aktien USA 29,21 %
Staatsanleihen Industriestaaten 27,83 %
Unternehmensanleihen Global 25,43 %
Aktien Europa 12,70 %
Sonstige Quoten 9,74 %

Top Holdings

PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. 9,88 %
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. 5,97 %
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. 5,18 %
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD 4,91 %
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . 4,88 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 3,86 %
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. I EUR 3,50 %
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. 2,96 %
2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 2,21 %
Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc. 1,62 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYP6
Lfd. Kosten lt. KID (01. Jan. 2024) 1,60 %
Kurs (19. Nov. 2024) 61,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 46,28 EUR
KID SRI 3
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