ERGO Vermögens­management Flexibel

DE000A2ARYP6
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
10,00 % 1,90 % 3,51 % 3
Stand: 19.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 10,00 % 8,72 % 1,28 %
1 Jahr 10,49 % 9,09 % 1,40 %
3 Jahre p.a. 1,90 % 1,30 % 0,61 %
5 Jahre p.a. 3,86 % 2,76 % 1,10 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 3,51 % 2,33 % 1,18 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,35
Sharpe Ratio -0,04
max. Gewinn 12,95 %
max. Verlust -9,62 %

Volatilität

1 Jahr 5,87 %
3 Jahre 7,75 %
5 Jahre 9,60 %
10 Jahre -
Seit Auflage 8,78 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERGO Vermögens­management Flexibel
  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Sektoren

Rentenquote 61,66 %
Aktienquote 53,98 %
Sonstige Quoten 9,66 %
Kasse und sonstiges -25,30 %

Top Anlageklassen

Aktien USA 26,78 %
Unternehmensanleihen Global 26,41 %
Staatsanleihen Industriestaaten 23,31 %
Aktien Europa 20,42 %
Sonstige Quoten 9,66 %

Top Holdings

PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. 8,29 %
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. 6,26 %
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. 5,43 %
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD 5,15 %
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . 4,88 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD 3,76 %
Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR 3,37 %
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. 2,91 %
2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 2,14 %
Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc. 1,59 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYP6
Lfd. Kosten lt. KID (04. Dez. 2024) 1,60 %
Kurs (19. Dez. 2024) 61,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 46,28 EUR
KID SRI 3
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