PrivatFonds Kontrolliert pro

DE000A0RPAN3
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,57 % 3,77 % 4,63 % 3
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus circa 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 20 und 85 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,57 % 3,71 % 3,86 %
1 Jahr 17,10 % 10,55 % 6,55 %
3 Jahre p.a. 3,77 % 1,08 % 2,69 %
5 Jahre p.a. 4,82 % 2,79 % 2,03 %
10 Jahre p.a. 3,87 % 2,84 % 1,02 %
seit Auflage p.a. 4,63 % 3,16 % 1,47 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 1,18
Sharpe Ratio 0,36
max. Gewinn 13,57 %
max. Verlust -8,96 %

Volatilität

1 Jahr 6,43 %
3 Jahre 6,85 %
5 Jahre 6,83 %
10 Jahre 7,14 %
Seit Auflage 7,05 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Finanzwesen 0,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,17 %
IT 0,13 %
Gesundheitswesen 0,12 %
Industrie 0,10 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 57,03 %
Rentenorientierte Anlagen 20,91 %
Liquidität 9,00 %
Sonstige 7,77 %
Rohstoffe 5,29 %

Top Länder

Global 29,25 %
Nordamerika 27,15 %
Europa 20,98 %
Asien/Pazifik 8,28 %
Emerging Markets 4,38 %

Top Holdings

Invesco S&P 500 UCITS ETF 10,42 %
Commodities-Invest 5,78 %
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund 5,37 %
MAN GLG Japan CoreAlpha Equity 3,33 %
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value Fund 2,85 %
Harris Associates U.S. Value Equity Fund 2,81 %
FTGF ClearBridge Value Fund - Class U US$ Accumulating 2,76 %
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund 2,63 %
CIM Dividend Income Fund 2,06 %
Berenberg European Micro Cap 1,60 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. Juli 2010
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0RPAN3
Lfd. Kosten lt. KID (26. Mai 2023) 2,60 %
Kurs (27. März 2024) 179,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.373,38 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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