PrivatFonds Kontrolliert pro

DE000A0RPAN3
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-14,11 % 1,59 % 3,89 % 4
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus circa 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 20 und 85 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -14,11 % -14,10 % -0,02 %
1 Jahr -9,41 % -11,63 % 2,22 %
3 Jahre p.a. 1,59 % -0,64 % 2,23 %
5 Jahre p.a. 1,21 % 0,24 % 0,97 %
10 Jahre p.a. 3,93 % 2,46 % 1,46 %
seit Auflage p.a. 3,89 % 2,51 % 1,38 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,92
Sharpe Ratio 0,29
max. Gewinn 8,84 %
max. Verlust -10,07 %

Volatilität

1 Jahr 7,78 %
3 Jahre 7,20 %
5 Jahre 6,85 %
10 Jahre 7,17 %
Seit Auflage 7,14 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • PrivatFonds Kontrolliert pro
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 50,12 %
Rentenorientierte Anlagen 27,46 %
Liquidität 12,19 %
Sonstige 6,14 %
Rohstoffe 4,09 %

Top Länder

Irland 33,12 %
Luxemburg 31,65 %
Frankreich 5,83 %
Deutschland 4,63 %
Vereinigtes Königreich 2,78 %
Vereinigte Staaten 2,78 %
Schweiz 1,70 %
Niederlande 0,86 %
Belgien 0,64 %
Europa 0,56 %

Top Holdings

0.500 % Thüringen EMTN v.22(2029) 0,39 %
0.000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) 0,38 %
0.125 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) 0,37 %
0.125 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.13(2023) 0,36 %
0.900 % Österreich Reg.S. v.22(2032) 0,30 %
1.125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2037) 0,29 %
1.250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027) 0,23 %
1.750 % Australien Reg.S. v.20(2032) 0,18 %
1.375 % Schleswig-Holstein v.22(2027) 0,16 %
5.625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) 0,13 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. Juli 2010
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0RPAN3
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 2,13 %
Kurs (29. Sep. 2022) 156,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.081,93 EUR
KIID SRRI 4
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