PrivatFonds Kontrolliert pro

DE000A0RPAN3
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
10,75 % 1,27 % 4,64 % 3
Stand: 04.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus circa 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 20 und 85 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 10,75 % 6,38 % 4,38 %
1 Jahr 17,60 % 12,24 % 5,35 %
3 Jahre p.a. 1,27 % -0,01 % 1,28 %
5 Jahre p.a. 4,52 % 2,49 % 2,02 %
10 Jahre p.a. 3,60 % 2,69 % 0,91 %
seit Auflage p.a. 4,64 % 3,20 % 1,44 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,14
Sharpe Ratio -0,08
max. Gewinn 17,35 %
max. Verlust -8,96 %

Volatilität

1 Jahr 6,44 %
3 Jahre 6,83 %
5 Jahre 6,88 %
10 Jahre 7,08 %
Seit Auflage 7,03 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

IT 0,16 %
Finanzwesen 0,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,08 %
Industrie 0,04 %
Gesundheitswesen 0,04 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 47,70 %
Rentenorientierte Anlagen 33,88 %
Liquidität 8,21 %
Sonstige 8,19 %
Rohstoffe 2,02 %

Top Länder

Global 30,93 %
Europa 29,70 %
Nordamerika 21,91 %
Asien/Pazifik 6,58 %
Emerging Markets 1,74 %

Top Holdings

Invesco S&P 500 UCITS ETF 6,98 %
Commodities-Invest 5,97 %
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund 5,85 %
FTGF ClearBridge Value Fund - Class U US$ Accumulating 2,27 %
CIM Dividend Income Fund 2,25 %
Natixis International Funds Lux I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund 2,18 %
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value Fund 2,17 %
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund 2,07 %
2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) 1,69 %
FAST - Global Fund 1,54 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. Juli 2010
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0RPAN3
Lfd. Kosten lt. KID (17. Mai 2024) 2,80 %
Kurs (04. Nov. 2024) 182,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.442,96 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.