PrivatFonds Kontrolliert pro

DE000A0RPAN3
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-0,91 % 0,71 % 4,35 % 4
Stand: 22.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

6

von 10

Anlageziel

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60% Aktien und 40% Renten zusammen gesetzt ist.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -0,91 % -2,19 % 1,28 %
1 Jahr 2,10 % 0,44 % 1,66 %
3 Jahre p.a. 0,71 % 0,84 % -0,13 %
5 Jahre p.a. 1,87 % 1,95 % -0,08 %
10 Jahre p.a. 3,98 % 2,93 % 1,05 %
seit Auflage p.a. 4,35 % 3,20 % 1,16 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,96
Sharpe Ratio 0,17
max. Gewinn 12,17 %
max. Verlust -10,07 %

Volatilität

1 Jahr 7,38 %
3 Jahre 6,71 %
5 Jahre 7,17 %
10 Jahre 7,21 %
Seit Auflage 7,15 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • PrivatFonds Kontrolliert pro
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 49,41 %
Rentenorientierte Anlagen 38,40 %
Sonstige 4,75 %
Liquidität 3,99 %
Rohstoffe 3,46 %

Top Länder

Luxemburg 38,73 %
Irland 27,42 %
Vereinigtes Königreich 9,41 %
Frankreich 6,58 %
Deutschland 5,70 %
Vereinigte Staaten 2,54 %
Belgien 0,87 %
Niederlande 0,81 %
Schweiz 0,76 %
Italien 0,44 %

Top Holdings

0.000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) 0,46 %
0.125 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) 0,34 %
0.125 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.13(2023) 0,31 %
4.250 % Belgien Reg.S. v.11(2021) 0,30 %
Orsted A/S 0,17 %
Iberdrola S.A. 0,16 %
EDP - Energias de Portugal S.A. 0,15 %
RWE AG 0,15 %
1.125 % Apple Inc. v.20(2025) 0,15 %
ENEL S.p.A. 0,15 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website www.union-investment.de
Auflagedatum 01. Juli 2010
Fondsmanager Union Investment
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0RPAN3
Verwaltungsgebühr 1,55 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 2,39 %
Kurs (22. Okt. 2020) 152,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.081,93 EUR
KIID SRRI 4
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