PrivatFonds Kontrolliert

DE000A0RPAM5
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
8,31 % 0,03 % 2,52 % 2
Stand: 31.10.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

7

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,31 % 4,36 % 3,95 %
1 Jahr 16,31 % 10,29 % 6,02 %
3 Jahre p.a. 0,03 % -0,31 % 0,34 %
5 Jahre p.a. 1,36 % 0,90 % 0,46 %
10 Jahre p.a. 1,56 % 1,17 % 0,39 %
seit Auflage p.a. 2,52 % 1,82 % 0,70 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,22
Sharpe Ratio -0,43
max. Gewinn 13,52 %
max. Verlust -11,37 %

Volatilität

1 Jahr 4,75 %
3 Jahre 4,65 %
5 Jahre 4,40 %
10 Jahre 3,93 %
Seit Auflage 3,86 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • PrivatFonds Kontrolliert
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

IT 0,85 %
Industrie 0,61 %
Finanzwesen 0,48 %
Gesundheitswesen 0,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,38 %

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 54,91 %
Aktienorientierte Anlagen 32,23 %
Liquidität 7,53 %
Sonstige 4,28 %
Rohstoffe 1,05 %

Top Länder

Europa 49,74 %
Nordamerika 18,40 %
Global 18,25 %
Emerging Markets 2,38 %
Asien/Pazifik 1,32 %

Top Holdings

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund 3,59 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond 3,23 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund 2,99 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF 2,53 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds 2,31 %
Amundi S&P 500 UCITS ETF 2,14 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 2,14 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF 2,14 %
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund 1,88 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI 1,80 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. Juli 2010
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0RPAM5
Lfd. Kosten lt. KID (17. Mai 2024) 2,00 %
Kurs (31. Okt. 2024) 133,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 15.554,84 EUR
KID SRI 2

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.