UniNachhaltig Aktien Global

DE000A0M80G4
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-15,74 % 7,69 % 6,58 % 5
Stand: 27.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -15,74 % -13,94 % -1,80 %
1 Jahr -9,61 % -8,73 % -0,88 %
3 Jahre p.a. 7,69 % 6,21 % 1,48 %
5 Jahre p.a. 8,39 % 6,42 % 1,97 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,58 % 5,31 % 1,27 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,30
Sharpe Ratio 0,39
max. Gewinn 23,55 %
max. Verlust -17,38 %

Volatilität

1 Jahr 17,40 %
3 Jahre 20,35 %
5 Jahre 17,52 %
10 Jahre -
Seit Auflage 16,52 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniNachhaltig Aktien Global
  • Global Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 94,39 %
Liquidität 5,61 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 58,31 %
Frankreich 7,43 %
Deutschland 5,44 %
Schweiz 4,33 %
Irland 3,96 %
Japan 3,13 %
Vereinigtes Königreich 2,83 %
Hongkong 2,09 %
Australien 1,94 %
Kanada 1,46 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 5,25 %
Apple Inc. 4,81 %
JPMorgan Chase & Co. 2,25 %
Alphabet Inc. 2,10 %
The Coca-Cola Co. 2,10 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1,95 %
PepsiCo Inc. 1,95 %
CSL Ltd. 1,94 %
Danaher Corporation 1,92 %
Mastercard Inc. 1,89 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. Oktober 2009
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0M80G4
Verwaltungsgebühr 1,75 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,45 %
Kurs (27. Sep. 2022) 133,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.401,15 EUR
KIID SRRI 5
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den UniNachhaltig Aktien Global verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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