LBBW Global Warming

DE000A0KEYM4
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-20,33 % 10,52 % 7,08 % 6
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erderwärmung (Global Warming) entgegenwirken oder deren Folgen abmildern. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Im Bereich der Erneuerbaren Energie setzt der Fonds z.Z. auch auf alternative Antriebstechniken wie bspw. Wasserstoff. Für die Zusammensetzung des Fonds werden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -20,33 % -29,06 % 8,73 %
1 Jahr -10,97 % -25,36 % 14,40 %
3 Jahre p.a. 10,52 % 4,98 % 5,53 %
5 Jahre p.a. 9,59 % 3,62 % 5,97 %
10 Jahre p.a. 10,34 % 6,59 % 3,74 %
seit Auflage p.a. 7,08 % 2,51 % 4,58 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,08
Beta 0,83
Sharpe Ratio 0,47
max. Gewinn 28,84 %
max. Verlust -14,97 %

Volatilität

1 Jahr 21,15 %
3 Jahre 23,42 %
5 Jahre 19,95 %
10 Jahre 17,91 %
Seit Auflage 20,45 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LBBW Global Warming
  • Sector Equity Ecology
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Sektoren

Technologie 30,80 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 25,10 %
Gesundheit 12,70 %
Finanzdienstleister 10,90 %
Versicherungen 8,60 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,41 %
Kasse 2,70 %

Top Länder

USA 76,86 %
Schweiz 4,16 %
Irland 4,01 %
Frankreich 3,98 %
Niederlande 2,47 %
Deutschland 2,33 %
Schweden 1,31 %
Kanada 1,08 %
Dänemark 0,82 %
China 0,26 %

Top Holdings

Microsoft 6,72 %
Apple Com 5,63 %
Danaher 5,21 %
Thermo Fisher 5,01 %
Anthem Inc. 3,36 %
VISA INC 3,25 %
Unitedhealth Group 3,23 %
Marsh&Mc-Iennan 2,89 %
Mastercard Inc. 2,83 %
Aon, PLC - Class A 2,78 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Website www.lbbw-am.de
Auflagedatum 15. Januar 2007
Fondsmanager Christoph Keidel
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0KEYM4
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (27. Jan. 2022) 1,72 %
Kurs (29. Sep. 2022) 70,95 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.277,61 EUR
KIID SRRI 6
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den LBBW Global Warming verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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