DE000A0KEYM4
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
19,24 % 16,89 % 8,41 % 6
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit gezielt in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erwärmung entgegenwirken oder deren ökologische und wirtschaftliche Folgen abmildern. Die Aktienauswahl erfolgt nach fundamental-qualitativen Kriterien. Dabei werden Unternehmen mit nicht nachhaltigen Strategien ausgeschlossen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 19,24 % 10,00 % 9,23 %
1 Jahr 30,33 % 37,79 % -7,46 %
3 Jahre p.a. 16,89 % 16,43 % 0,46 %
5 Jahre p.a. 15,37 % 14,71 % 0,66 %
10 Jahre p.a. 10,75 % 8,06 % 2,69 %
seit Auflage p.a. 8,41 % 4,94 % 3,47 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 0,90
Sharpe Ratio 0,82
max. Gewinn 28,84 %
max. Verlust -14,97 %

Volatilität

1 Jahr 18,41 %
3 Jahre 21,50 %
5 Jahre 18,20 %
10 Jahre 18,82 %
Seit Auflage 20,49 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LBBW Global Warming
  • Sector Equity Ecology
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Sektoren

Weitere Anteile 45,64 %
Elektro 28,29 %
Holdings 7,61 %
Fahrzeug u. Maschinenbau 5,04 %
Banken + Versicherungen 4,82 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,57 %
Kasse 0,53 %

Top Länder

USA 70,64 %
Irland 8,77 %
Niederlande 4,68 %
Frankreich 3,65 %
Deutschland 3,52 %
Schweden 2,55 %
Kanada 1,61 %
Spanien 1,15 %
Schweiz 1,05 %
Dänemark 1,04 %

Top Holdings

Microsoft 4,77 %
Danaher 4,55 %
Nvidia 3,99 %
Agilent Technologies 3,97 %
Thermo Fisher 3,45 %
ASML HOLDING 2,90 %
Johnson Controls 2,90 %
PayPal Holdings Inc 2,75 %
Trane Technologies PLC 2,59 %
Intuit 2,54 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Website www.lbbw-am.de
Auflagedatum 15. Januar 2007
Fondsmanager Christoph Keidel
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0KEYM4
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (01. Feb. 2021) 1,73 %
Kurs (26. Juli 2021) 78,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 929,82 EUR
KIID SRRI 6
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den LBBW Global Warming verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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