LBBW Global Warming

DE000A0KEYM4
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
23,60 % 6,38 % 8,50 % 4
Stand: 05.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50 % des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 23,60 % 6,21 % 17,39 %
1 Jahr 32,37 % 20,20 % 12,17 %
3 Jahre p.a. 6,38 % -3,69 % 10,06 %
5 Jahre p.a. 14,27 % 7,28 % 6,99 %
10 Jahre p.a. 12,56 % 6,45 % 6,10 %
seit Auflage p.a. 8,50 % 3,64 % 4,87 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,09
Beta 0,62
Sharpe Ratio 0,23
max. Gewinn 30,16 %
max. Verlust -14,83 %

Volatilität

1 Jahr 14,08 %
3 Jahre 17,44 %
5 Jahre 20,52 %
10 Jahre 18,26 %
Seit Auflage 19,90 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • LBBW Global Warming
  • Sector Equity Ecology
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Technologie 27,43 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 18,70 %
Gesundheit 12,40 %
Finanzdienstleister 9,44 %
Versicherungen 8,85 %

Top Anlageklassen

Aktien 96,63 %
Kasse 3,26 %
Derivate 0,16 %

Top Länder

USA 65,59 %
Irland 11,24 %
Frankreich 5,53 %
Niederlande 4,07 %
Taiwan 2,93 %
Dänemark 2,34 %
Schweiz 2,11 %
Deutschland 1,10 %
Spanien 0,78 %
Schweden 0,60 %

Top Holdings

Boston Scientific 3,71 %
Eli Lilly & Co. 3,60 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,36 %
Schneider Electric SE 3,34 %
Broadcom Corp. 3,30 %
Linde PLC 2,96 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 2,93 %
Marsh&Mc-Iennan 2,85 %
Mastercard Inc. A 2,81 %
ARISTA NETWORKS INC 2,80 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Website www.lbbw-am.de
Auflagedatum 15. Januar 2007
Fondsmanager Christoph Keidel
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0KEYM4
Lfd. Kosten lt. KID (21. März 2024) 1,73 %
Kurs (05. Nov. 2024) 101,52 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.965,44 EUR
KID SRI 4
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