MEAG EuroErtrag

DE0009782730
Multi-Asset-Fonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-15,62 % -4,07 % 3,10 % 4
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -15,62 % -12,56 % -3,06 %
1 Jahr -15,73 % -11,79 % -3,94 %
3 Jahre p.a. -4,07 % -2,72 % -1,35 %
5 Jahre p.a. -1,71 % -1,45 % -0,26 %
10 Jahre p.a. 1,94 % 0,93 % 1,01 %
seit Auflage p.a. 3,10 % 1,53 % 1,57 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,58
Sharpe Ratio -0,53
max. Gewinn 11,57 %
max. Verlust -12,64 %

Volatilität

1 Jahr 6,03 %
3 Jahre 6,75 %
5 Jahre 6,04 %
10 Jahre 5,98 %
Seit Auflage 6,66 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • MEAG EuroErtrag
  • EUR Cautious Allocation
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Anleihen Euroraum 41,25 %
Aktien Euroraum 23,31 %
Anleihen sonstige Länder 23,14 %
Anleihen Großbritannien 4,43 %
Aktien sonstige Länder 2,88 %

Top Länder

Sonstige Länder 27,76 %
Frankreich 16,11 %
Deutschland 15,68 %
Spanien / Italien 14,67 %
Benelux 13,15 %
Großbritannien / Irland 8,16 %
Österreich 2,36 %
Kasse / sonstiges Vermögen 2,11 %

Top Holdings

3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024 2,35 %
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) 1,94 %
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) 1,68 %
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.) 1,61 %
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) 1,40 %
SAP SE 1,33 %
TotalEnergies SE 1,29 %
ASML Holding N.V. 1,25 %
2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123 1,23 %
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30) 1,16 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 02. Oktober 2000
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0009782730
Verwaltungsgebühr 0,91 %
Lfd. Kosten lt. KIID (03. Feb. 2021) 0,96 %
Kurs (29. Sep. 2022) 59,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 518,56 EUR
KIID SRRI 4
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