MEAG EuroErtrag

DE0009782730
Multi-Asset-Fonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
2,71 % 2,72 % 4,09 % 4
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

10

von 10

Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,71 % 3,36 % -0,64 %
1 Jahr 7,61 % 6,78 % 0,84 %
3 Jahre p.a. 2,72 % 2,07 % 0,65 %
5 Jahre p.a. 3,00 % 1,83 % 1,18 %
10 Jahre p.a. 6,03 % 2,49 % 3,54 %
seit Auflage p.a. 4,09 % 2,25 % 1,84 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,52
Sharpe Ratio 0,50
max. Gewinn 9,70 %
max. Verlust -12,29 %

Volatilität

1 Jahr 4,06 %
3 Jahre 6,33 %
5 Jahre 5,82 %
10 Jahre 6,62 %
Seit Auflage 6,71 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • MEAG EuroErtrag
  • EUR Cautious Allocation
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Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Anleihen Euroraum 41,91 %
Aktien Euroraum 23,81 %
Anleihen sonstige Länder 21,39 %
Anleihen Großbritannien 4,04 %
Aktien sonstige Länder 3,73 %

Top Länder

Sonstige Länder 25,55 %
Spanien / Italien 16,56 %
Frankreich 16,02 %
Benelux 14,01 %
Deutschland 13,25 %
Großbritannien / Irland 9,63 %
Kasse / sonstiges Vermögen 3,37 %
Österreich 1,61 %

Top Holdings

2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) 1,77 %
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.) 1,72 %
SAP SE 1,35 %
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) 1,27 %
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30) 1,19 %
2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123 1,18 %
ASML Holding N.V. 1,17 %
4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40) 1,16 %
2.600% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 1,15 %
Allianz SE 1,13 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 02. Oktober 2000
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0009782730
Verwaltungsgebühr 0,91 %
Lfd. Kosten lt. KIID (03. Feb. 2021) 0,96 %
Kurs (26. Juli 2021) 71,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 518,56 EUR
KIID SRRI 4
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