MEAG EuroErtrag

DE0009782730
Themenfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
1,35 % -0,54 % 3,51 % 3
Stand: 26.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,35 % 1,51 % -0,16 %
1 Jahr 8,03 % 6,68 % 1,35 %
3 Jahre p.a. -0,54 % -0,42 % -0,12 %
5 Jahre p.a. 1,19 % 0,75 % 0,44 %
10 Jahre p.a. 2,01 % 1,09 % 0,93 %
seit Auflage p.a. 3,51 % 1,84 % 1,67 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,32
Sharpe Ratio -0,38
max. Gewinn 5,04 %
max. Verlust -12,64 %

Volatilität

1 Jahr 2,93 %
3 Jahre 4,57 %
5 Jahre 5,75 %
10 Jahre 5,75 %
Seit Auflage 6,51 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • MEAG EuroErtrag
  • EUR Cautious Allocation
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Anlageklassen

Anleihen Euroraum 48,77 %
Aktien Euroraum 18,78 %
Anleihen sonstige Länder 18,08 %
Fondszertifikate 7,85 %
Anleihen Großbritannien 2,55 %

Top Länder

Frankreich 19,64 %
Spanien / Italien / Portugal 16,88 %
Deutschland 14,99 %
Benelux 14,03 %
Sonstige Länder 13,27 %
Großbritannien / Irland 8,75 %
USA 5,74 %
Skandinavien 4,94 %
Kasse / sonstiges Vermögen 1,76 %

Top Holdings

3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024 2,45 %
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD 2,07 %
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. 2,05 %
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.) 1,75 %
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) 1,62 %
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) 1,60 %
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) 1,55 %
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist) 1,32 %
ASML Holding N.V. 1,23 %
TotalEnergies SE 1,22 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 02. Oktober 2000
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0009782730
Lfd. Kosten lt. KID (01. Jan. 2024) 0,96 %
Kurs (26. März 2024) 66,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 518,56 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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