UniEuroRenta High Yield

DE0009757831
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-17,89 % -5,24 % 3,34 % 4
Stand: 26.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in hochverzinslichen (High Yield) Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf den europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemärkten. Dabei werden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -17,89 % -26,33 % 8,44 %
1 Jahr -20,54 % -28,86 % 8,32 %
3 Jahre p.a. -5,24 % -7,02 % 1,78 %
5 Jahre p.a. -2,19 % -4,89 % 2,70 %
10 Jahre p.a. 1,72 % -0,48 % 2,20 %
seit Auflage p.a. 3,34 % 3,35 % -0,01 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 0,45
Sharpe Ratio -0,74
max. Gewinn 13,15 %
max. Verlust -18,53 %

Volatilität

1 Jahr 6,20 %
3 Jahre 6,50 %
5 Jahre 5,27 %
10 Jahre 4,15 %
Seit Auflage 5,39 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniEuroRenta High Yield
  • EUR High Yield Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 95,22 %
Liquidität 4,78 %

Top Länder

Frankreich 16,02 %
Niederlande 13,98 %
Deutschland 13,04 %
Italien 11,73 %
Luxemburg 6,05 %
Vereinigtes Königreich 5,75 %
Spanien 5,56 %
Vereinigte Staaten 5,52 %
Schweden 5,15 %
Belgien 1,73 %

Top Holdings

2.500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1,88 %
3.750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027) 1,59 %
3.750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1,47 %
3.500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026) 1,42 %
3.125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1,40 %
5.250 % Herens Midco S.à r.l. Reg.S. v.21(2029) 1,40 %
3.875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026) 1,38 %
2.625 % SPCM S.A. Reg.S. v.20(2029) 1,31 %
2.375 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027) 1,30 %
9.250 % HT Troplast GmbH Reg.S. v.20(2025) 1,29 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. Juli 1999
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0009757831
Verwaltungsgebühr 1,25 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,04 %
Kurs (26. Sep. 2022) 29,33 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 367,13 EUR
KIID SRRI 4
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