MEAG EuroBalance

DE0009757450
Multi-Asset-Fonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
5,60 % 4,14 % 5,47 % 3
Stand: 25.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

10

von 10

Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,60 % -1,03 % 6,64 %
1 Jahr 16,20 % 4,33 % 11,87 %
3 Jahre p.a. 4,14 % -3,24 % 7,38 %
5 Jahre p.a. 5,01 % 1,55 % 3,46 %
10 Jahre p.a. 4,17 % -0,06 % 4,22 %
seit Auflage p.a. 5,47 % 4,07 % 1,40 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,06
Beta 0,55
Sharpe Ratio 0,29
max. Gewinn 20,99 %
max. Verlust -9,44 %

Volatilität

1 Jahr 7,47 %
3 Jahre 9,41 %
5 Jahre 10,10 %
10 Jahre 9,50 %
Seit Auflage 9,74 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • MEAG EuroBalance
  • EUR Moderate Allocation
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.03.2024

Top Anlageklassen

Aktien Euroraum 58,88 %
Anleihen Euroraum 31,18 %
Aktien sonstige Länder 6,07 %
Anleihen sonstige Länder 2,37 %
Kasse / sonstiges Vermögen 1,50 %

Top Länder

Frankreich 28,92 %
Deutschland 23,53 %
Spanien / Italien 22,24 %
Benelux 12,18 %
Sonstige Länder 7,20 %
Skandinavien 2,14 %
Kasse / sonstiges Vermögen 1,50 %
Österreich / Schweiz 1,49 %
Großbritannien / Irland 0,80 %

Top Holdings

ASML Holding N.V. 6,49 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 3,93 %
TotalEnergies SE 3,42 %
SAP SE 3,09 %
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) 2,53 %
Siemens AG 2,43 %
Schneider Electric SE 2,18 %
Allianz SE 2,03 %
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. 1,83 %
0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 1,77 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website www.meag.com
Auflagedatum 31. Mai 1991
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0009757450
Lfd. Kosten lt. KID (01. Apr. 2024) 1,11 %
Kurs (25. Apr. 2024) 65,58 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 191,27 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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