MEAG EuroBalance
DE0009757450
Multi-Asset-Fonds
Europa
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und RentenmärkteRisikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 9,61 % | 0,47 % | 9,14 % |
1 Jahr | 15,54 % | 5,87 % | 9,67 % |
3 Jahre p.a. | 2,90 % | -2,30 % | 5,20 % |
5 Jahre p.a. | 5,54 % | 1,38 % | 4,16 % |
10 Jahre p.a. | 3,87 % | 0,96 % | 2,91 % |
seit Auflage p.a. | 5,49 % | 4,04 % | 1,45 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,03 |
Beta | 0,55 |
Sharpe Ratio | 0,07 |
max. Gewinn | 20,99 % |
max. Verlust | -9,44 % |
Volatilität
1 Jahr | 7,70 % |
3 Jahre | 9,60 % |
5 Jahre | 10,22 % |
10 Jahre | 9,61 % |
Seit Auflage | 9,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- MEAG EuroBalance
- EUR Moderate Allocation
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Anlageklassen
Aktien Euroraum | 43,84 % | |
Anleihen Euroraum | 36,20 % | |
Aktien sonstige Länder | 12,84 % | |
Anleihen sonstige Länder | 4,32 % | |
Kasse / sonstiges Vermögen | 2,58 % |
Top Länder
Spanien / Italien | 23,60 % | |
Frankreich | 23,52 % | |
Deutschland | 19,74 % | |
Sonstige Länder | 15,24 % | |
Benelux | 10,25 % |
+
Kasse / sonstiges Vermögen | 2,58 % | |
Großbritannien / Irland | 1,95 % | |
Skandinavien | 1,71 % | |
Österreich / Schweiz | 1,41 % |
Top Holdings
SAP SE | 4,25 % | |
ASML Holding N.V. | 4,05 % | |
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) | 3,10 % | |
Schneider Electric SE | 2,22 % | |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,19 % |
+
Hermes International S.C.A. | 1,94 % | |
Iberdrola S.A. | 1,81 % | |
Siemens AG | 1,80 % | |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 1,75 % | |
Allianz SE | 1,71 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Website | www.meag.com |
Auflagedatum | 31. Mai 1991 |
Fondsmanager | Nicht offengelegt |
ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
Domizil | Deutschland |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | DE0009757450 |
Lfd. Kosten lt. KID (01. Apr. 2024) | 1,11 % |
Kurs (19. Nov. 2024) | 67,07 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 191,27 EUR |
KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.