MEAG EuroBalance

DE0009757450
Multi-Asset-Fonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,61 % 2,90 % 5,49 % 3
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,61 % 0,47 % 9,14 %
1 Jahr 15,54 % 5,87 % 9,67 %
3 Jahre p.a. 2,90 % -2,30 % 5,20 %
5 Jahre p.a. 5,54 % 1,38 % 4,16 %
10 Jahre p.a. 3,87 % 0,96 % 2,91 %
seit Auflage p.a. 5,49 % 4,04 % 1,45 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 0,55
Sharpe Ratio 0,07
max. Gewinn 20,99 %
max. Verlust -9,44 %

Volatilität

1 Jahr 7,70 %
3 Jahre 9,60 %
5 Jahre 10,22 %
10 Jahre 9,61 %
Seit Auflage 9,72 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • MEAG EuroBalance
  • EUR Moderate Allocation
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Anlageklassen

Aktien Euroraum 43,84 %
Anleihen Euroraum 36,20 %
Aktien sonstige Länder 12,84 %
Anleihen sonstige Länder 4,32 %
Kasse / sonstiges Vermögen 2,58 %

Top Länder

Spanien / Italien 23,60 %
Frankreich 23,52 %
Deutschland 19,74 %
Sonstige Länder 15,24 %
Benelux 10,25 %
Kasse / sonstiges Vermögen 2,58 %
Großbritannien / Irland 1,95 %
Skandinavien 1,71 %
Österreich / Schweiz 1,41 %

Top Holdings

SAP SE 4,25 %
ASML Holding N.V. 4,05 %
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) 3,10 %
Schneider Electric SE 2,22 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 2,19 %
Hermes International S.C.A. 1,94 %
Iberdrola S.A. 1,81 %
Siemens AG 1,80 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG 1,75 %
Allianz SE 1,71 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website www.meag.com
Auflagedatum 31. Mai 1991
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0009757450
Lfd. Kosten lt. KID (01. Apr. 2024) 1,11 %
Kurs (19. Nov. 2024) 67,07 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 191,27 EUR
KID SRI 3
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