MEAG EuroBalance

DE0009757450
Multi-Asset-Fonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
11,85 % 4,33 % 5,55 % 3
Stand: 19.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 11,85 % -0,64 % 12,49 %
1 Jahr 11,81 % 0,20 % 11,61 %
3 Jahre p.a. 4,33 % -1,97 % 6,30 %
5 Jahre p.a. 5,68 % 0,89 % 4,79 %
10 Jahre p.a. 4,14 % 1,04 % 3,10 %
seit Auflage p.a. 5,55 % 4,00 % 1,56 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,54
Sharpe Ratio 0,22
max. Gewinn 20,99 %
max. Verlust -9,44 %

Volatilität

1 Jahr 7,76 %
3 Jahre 9,44 %
5 Jahre 10,22 %
10 Jahre 9,62 %
Seit Auflage 9,71 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • MEAG EuroBalance
  • EUR Moderate Allocation
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Anlageklassen

Aktien Euroraum 41,69 %
Anleihen Euroraum 35,88 %
Aktien sonstige Länder 11,21 %
Kasse / sonstiges Vermögen 7,04 %
Anleihen sonstige Länder 3,87 %

Top Länder

Spanien / Italien 23,43 %
Frankreich 21,00 %
Deutschland 19,28 %
Sonstige Länder 13,58 %
Benelux 11,03 %
Kasse / sonstiges Vermögen 7,04 %
Großbritannien / Irland 1,89 %
Österreich / Schweiz 1,51 %
Skandinavien 1,24 %

Top Holdings

ASML Holding N.V. 4,00 %
SAP SE 3,87 %
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) 3,04 %
Siemens AG 2,48 %
Schneider Electric SE 2,20 %
Deutsche Telekom AG 1,90 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG 1,72 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 1,67 %
Hermes International S.C.A. 1,67 %
Iberdrola S.A. 1,60 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website www.meag.com
Auflagedatum 31. Mai 1991
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0009757450
Lfd. Kosten lt. KID (04. Dez. 2024) 1,11 %
Kurs (19. Dez. 2024) 68,44 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 191,27 EUR
KID SRI 3
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