UniDeutschland XS

DE0009750497
Aktienfonds
Deutschland
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-42,89 % -5,46 % 7,02 % 6
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich angelegt. Eine Beimischung von Standardwerten ist möglich. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Aufgrund des begrenzten Anlageuniversums bei Aktien kleinerer deutscher Unternehmen ist die Ausgabe von Anteilen des UniDeutschland XS derzeit eingeschränkt. Pro Anleger können innerhalb eines Kalendermonats Anteile im Gegenwert von maximal 250.000 Euro erworben werden. Kaufaufträge, die aggregiert zu einem Überschreiten dieser Grenze führen, werden nicht ausgeführt. Die Rückgabe von Anteilen ist davon nicht betroffen und damit grundsätzlich kalendertäglich möglich. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -42,89 %
1 Jahr -46,63 %
3 Jahre p.a. -5,46 %
5 Jahre p.a. -6,04 %
10 Jahre p.a. 6,90 %
seit Auflage p.a. 7,02 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio -0,21
max. Gewinn 44,68 %
max. Verlust -36,96 %

Volatilität

1 Jahr 25,83 %
3 Jahre 24,22 %
5 Jahre 21,13 %
10 Jahre 18,82 %
Seit Auflage 20,44 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniDeutschland XS
  • Germany Small/Mid-Cap Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 87,93 %
Liquidität 12,07 %

Top Länder

Deutschland 82,67 %
Luxemburg 3,74 %
Niederlande 1,52 %

Top Holdings

Porsche Automobil Holding SE -VZ- 8,51 %
Sixt SE -VZ- 7,53 %
Energiekontor AG 5,62 %
AUTO1 Group SE 4,21 %
Talanx AG 3,95 %
Schaeffler AG -VZ- 3,23 %
CEWE Stiftung & Co. KGaA 3,06 %
HelloFresh SE 3,00 %
DWS Group GmbH & Co. KGaA 2,93 %
KSB SE & Co. KGaA -VZ- 2,78 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 04. Oktober 2006
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0009750497
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,82 %
Kurs (29. Sep. 2022) 127,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.681,71 EUR
KIID SRRI 6
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