UniNordamerika
DE0009750075
Aktienfonds
Nordamerika
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Titeln aus den USA. Darüber hinaus kann auch an den Aktienmärkten von Kanada oder Mexiko investiert werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 30,86 % | 20,60 % | 10,26 % |
| 1 Jahr | 30,21 % | 20,94 % | 9,27 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,42 % | 7,39 % | 5,03 % |
| 5 Jahre p.a. | 15,37 % | 12,11 % | 3,26 % |
| 10 Jahre p.a. | 13,58 % | 10,53 % | 3,06 % |
| seit Auflage p.a. | 9,66 % | 8,51 % | 1,14 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,96 |
| Sharpe Ratio | 0,55 |
| max. Gewinn | 24,72 % |
| max. Verlust | -10,68 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 14,73 % |
| 3 Jahre | 17,95 % |
| 5 Jahre | 21,46 % |
| 10 Jahre | 18,87 % |
| Seit Auflage | 20,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UniNordamerika
- US Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur
Stand: 29.11.2024
Top Sektoren
| IT | 30,09 % | |
| Finanzwesen | 16,72 % | |
| Industrie | 10,47 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,36 % | |
| Gesundheitswesen | 8,95 % |
Top Anlageklassen
| Aktienorientierte Anlagen | 98,37 % | |
| Liquidität | 1,63 % |
Top Länder
| Nordamerika | 97,64 % | |
| Europa | 0,73 % |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 6,70 % | |
| NVIDIA Corporation | 6,29 % | |
| Apple Inc. | 5,71 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,27 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,13 % |
＋
| UnitedHealth Group Inc. | 2,27 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,13 % | |
| Tesla Inc. | 1,95 % | |
| Broadcom Inc. | 1,95 % | |
| ServiceNow Inc. | 1,59 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Website | – |
| Auflagedatum | 01. Oktober 1993 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | DE0009750075 |
| Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) | 2,00 % |
| Kurs (19. Dez. 2024) | 719,07 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 744,90 EUR |
| KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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