UniGlobal

DE0008491051
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
11,67 % 10,33 % 5,93 % 4
Stand: 24.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

10

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 11,67 % 7,47 % 4,19 %
1 Jahr 27,35 % 17,71 % 9,64 %
3 Jahre p.a. 10,33 % 6,37 % 3,96 %
5 Jahre p.a. 12,99 % 8,55 % 4,45 %
10 Jahre p.a. 11,91 % 8,93 % 2,98 %
seit Auflage p.a. 5,93 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 1,32
Sharpe Ratio 0,59
max. Gewinn 24,87 %
max. Verlust -12,17 %

Volatilität

1 Jahr 10,87 %
3 Jahre 14,87 %
5 Jahre 18,46 %
10 Jahre 16,31 %
Seit Auflage 16,86 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Global Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 28.03.2024

Top Sektoren

IT 25,77 %
Gesundheitswesen 17,70 %
Finanzwesen 13,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,27 %
Industrie 6,75 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 95,21 %
Liquidität 3,16 %
Rentenorientierte Anlagen 1,63 %

Top Länder

Nordamerika 75,82 %
Europa 14,95 %
Asien/Pazifik 5,78 %
Emerging Markets 0,29 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 6,08 %
NVIDIA Corporation 5,17 %
Amazon.com Inc. 4,05 %
Apple Inc. 3,34 %
Meta Platforms Inc. 3,09 %
JPMorgan Chase & Co. 3,02 %
Eli Lilly and Company 2,71 %
Alphabet Inc. 2,08 %
Bank of America Corporation 2,03 %
Wells Fargo & Co. 2,01 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 02. Januar 1959
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0008491051
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 2,50 %
Kurs (24. Apr. 2024) 407,12 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 34.608,90 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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