UniGlobal

DE0008491051
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
24,55 % 9,37 % 6,05 % 4
Stand: 19.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

10

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 24,55 % 19,27 % 5,28 %
1 Jahr 24,39 % 19,67 % 4,71 %
3 Jahre p.a. 9,37 % 6,34 % 3,03 %
5 Jahre p.a. 13,25 % 9,19 % 4,06 %
10 Jahre p.a. 11,58 % 8,79 % 2,78 %
seit Auflage p.a. 6,05 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,31
Sharpe Ratio 0,46
max. Gewinn 24,87 %
max. Verlust -12,17 %

Volatilität

1 Jahr 12,67 %
3 Jahre 15,24 %
5 Jahre 18,58 %
10 Jahre 16,38 %
Seit Auflage 16,79 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniGlobal
  • Global Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 29.11.2024

Top Sektoren

IT 23,81 %
Finanzwesen 17,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,20 %
Gesundheitswesen 11,46 %
Industrie 10,72 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 98,36 %
Rentenorientierte Anlagen 1,36 %
Liquidität 0,28 %

Top Länder

Nordamerika 79,77 %
Europa 14,68 %
Asien/Pazifik 4,04 %
Emerging Markets 1,22 %
Global 0,01 %

Top Holdings

Apple Inc. 4,96 %
NVIDIA Corporation 4,34 %
Amazon.com Inc. 3,99 %
Microsoft Corporation 3,14 %
Meta Platforms Inc. 2,68 %
UnitedHealth Group Inc. 2,37 %
JPMorgan Chase & Co. 2,08 %
Bank of America Corporation 2,07 %
Parker-Hannifin Corporation 1,95 %
GE Vernova Inc. 1,76 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 02. Januar 1959
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0008491051
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 2,50 %
Kurs (19. Dez. 2024) 447,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 20.079,28 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.