UniFavorit Aktien NET

DE0008007519
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-14,66 % 6,56 % 7,08 % 5
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 25 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 10 Prozent und 40 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -14,66 % -30,93 % 16,27 %
1 Jahr -7,20 % -28,08 % 20,88 %
3 Jahre p.a. 6,56 % 3,00 % 3,56 %
5 Jahre p.a. 7,59 % 4,02 % 3,57 %
10 Jahre p.a. 10,26 % 7,04 % 3,22 %
seit Auflage p.a. 7,08 % 3,75 % 3,33 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,05
Beta 0,88
Sharpe Ratio 0,34
max. Gewinn 32,42 %
max. Verlust -18,13 %

Volatilität

1 Jahr 18,42 %
3 Jahre 20,81 %
5 Jahre 18,12 %
10 Jahre 16,03 %
Seit Auflage 17,90 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 95,10 %
Liquidität 4,90 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 64,52 %
Frankreich 5,44 %
Irland 4,96 %
Schweiz 4,09 %
Vereinigtes Königreich 4,09 %
Japan 2,28 %
Kanada 2,27 %
Schweden 2,06 %
Niederlande 1,35 %
Singapur 1,32 %

Top Holdings

Apple Inc. 6,07 %
Microsoft Corporation 5,18 %
Alphabet Inc. 3,23 %
Amazon.com Inc. 2,90 %
Exxon Mobil Corporation 2,33 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,32 %
The Coca-Cola Co. 2,28 %
JPMorgan Chase & Co. 2,17 %
Johnson & Johnson 2,05 %
Eli Lilly and Company 1,86 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 02. Januar 2008
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE0008007519
Verwaltungsgebühr 1,55 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,80 %
Kurs (29. Sep. 2022) 116,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 5.863,15 EUR
KIID SRRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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