UniStrategie Ausgewogen

DE0005314116
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
8,34 % 6,00 % 2,83 % 4
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

9

von 10

Anlageziel

Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,34 % 6,84 % 1,50 %
1 Jahr 16,37 % 13,15 % 3,22 %
3 Jahre p.a. 6,00 % 4,44 % 1,56 %
5 Jahre p.a. 5,46 % 3,96 % 1,50 %
10 Jahre p.a. 6,40 % 4,00 % 2,40 %
seit Auflage p.a. 2,83 % 1,92 % 0,91 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,26
Sharpe Ratio 0,86
max. Gewinn 16,96 %
max. Verlust -13,98 %

Volatilität

1 Jahr 5,37 %
3 Jahre 7,59 %
5 Jahre 6,43 %
10 Jahre 6,69 %
Seit Auflage 8,50 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniStrategie Ausgewogen
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 47,65 %
Rentenorientierte Anlagen 44,56 %
Liquidität 4,20 %
Sonstige 3,59 %
Rohstoffe 0,01 %

Top Länder

Luxemburg 36,04 %
Irland 14,65 %
Vereinigtes Königreich 7,95 %
Frankreich 7,75 %
Vereinigte Staaten 6,56 %
Deutschland 6,08 %
Malta 2,64 %
Finnland 1,79 %
Niederlande 1,70 %
Japan 1,64 %

Top Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 0,30 %
Nestlé S.A. 0,18 %
Microsoft Corporation 0,16 %
AstraZeneca Plc. 0,15 %
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) 0,13 %
Compagnie Financière Richemont AG 0,13 %
Amazon.com Inc. 0,13 %
BASF SE 0,12 %
1.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) 0,11 %
Facebook Inc. 0,11 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. März 2000
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0005314116
Verwaltungsgebühr 1,25 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 2,10 %
Kurs (26. Juli 2021) 73,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.072,28 EUR
KIID SRRI 4
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