UniStrategie Ausgewogen

DE0005314116
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-3,25 % 1,56 % 2,25 % 4
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -3,25 % -2,08 % -1,17 %
1 Jahr -0,17 % 0,49 % -0,66 %
3 Jahre p.a. 1,56 % 0,84 % 0,72 %
5 Jahre p.a. 2,35 % 1,81 % 0,55 %
10 Jahre p.a. 5,20 % 2,94 % 2,26 %
seit Auflage p.a. 2,25 % 1,45 % 0,80 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,27
Sharpe Ratio 0,26
max. Gewinn 11,80 %
max. Verlust -13,98 %

Volatilität

1 Jahr 11,11 %
3 Jahre 7,46 %
5 Jahre 6,82 %
10 Jahre 6,67 %
Seit Auflage 8,59 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniStrategie Ausgewogen
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 44,90 %
Rentenorientierte Anlagen 43,36 %
Liquidität 7,29 %
Sonstige 4,55 %
Rohstoffe -0,09 %

Top Länder

Luxemburg 37,79 %
Irland 12,32 %
Deutschland 9,45 %
Frankreich 6,51 %
Vereinigtes Königreich 6,36 %
Vereinigte Staaten 5,96 %
Finnland 2,09 %
Niederlande 1,68 %
Japan 1,58 %
Italien 1,31 %

Top Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 0,33 %
Nestlé S.A. 0,21 %
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) 0,18 %
Apple Inc. 0,18 %
Microsoft Corporation 0,15 %
AstraZeneca Plc. 0,14 %
Amazon.com Inc. 0,13 %
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) 0,13 %
BASF SE 0,12 %
1.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) 0,12 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website www.union-investment.de
Auflagedatum 01. März 2000
Fondsmanager Union Investment Team
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0005314116
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 2,10 %
Kurs (23. Okt. 2020) 63,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.031,09 EUR
KIID SRRI 4
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