UniStrategie Konservativ

DE0005314108
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-13,33 % -2,47 % 2,50 % 3
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 25 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 10 Prozent und 40 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -13,33 % -11,70 % -1,62 %
1 Jahr -13,05 % -10,68 % -2,36 %
3 Jahre p.a. -2,47 % -2,14 % -0,33 %
5 Jahre p.a. -0,75 % -0,93 % 0,18 %
10 Jahre p.a. 2,58 % 0,94 % 1,64 %
seit Auflage p.a. 2,50 % 1,35 % 1,15 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,15
Sharpe Ratio -0,44
max. Gewinn 9,80 %
max. Verlust -11,09 %

Volatilität

1 Jahr 4,36 %
3 Jahre 4,58 %
5 Jahre 3,87 %
10 Jahre 3,94 %
Seit Auflage 4,38 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniStrategie Konservativ
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 41,97 %
Aktienorientierte Anlagen 36,22 %
Liquidität 17,57 %
Sonstige 4,24 %

Top Länder

Luxemburg 25,95 %
Irland 23,18 %
Deutschland 5,78 %
Frankreich 5,70 %
Vereinigtes Königreich 4,28 %
Vereinigte Staaten 3,29 %
Niederlande 2,06 %
Italien 1,72 %
Malta 1,67 %
Spanien 1,63 %

Top Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 0,38 %
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) 0,20 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) 0,16 %
1.500 % Italien Reg.S. v.15(2025) 0,16 %
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) 0,15 %
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) 0,12 %
2.150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) 0,12 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 0,11 %
0.123 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 0,11 %
0.331 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 0,11 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website
Auflagedatum 01. März 2000
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0005314108
Verwaltungsgebühr 1,25 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,91 %
Kurs (29. Sep. 2022) 65,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.227,59 EUR
KIID SRRI 3
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