UniStrategie Konservativ

DE0005314108
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-2,20 % 0,38 % 3,04 % 3
Stand: 28.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

6

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -2,20 % -1,74 % -0,46 %
1 Jahr -1,21 % -0,75 % -0,46 %
3 Jahre p.a. 0,38 % 0,12 % 0,27 %
5 Jahre p.a. 1,28 % 0,68 % 0,61 %
10 Jahre p.a. 3,90 % 1,82 % 2,07 %
seit Auflage p.a. 3,04 % 1,76 % 1,28 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,17
Sharpe Ratio 0,20
max. Gewinn 7,02 %
max. Verlust -8,84 %

Volatilität

1 Jahr 5,98 %
3 Jahre 4,01 %
5 Jahre 3,81 %
10 Jahre 3,86 %
Seit Auflage 4,44 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 59,62 %
Aktienorientierte Anlagen 28,42 %
Liquidität 7,48 %
Sonstige 4,58 %
Rohstoffe -0,09 %

Top Länder

Luxemburg 34,82 %
Deutschland 14,94 %
Irland 10,66 %
Frankreich 7,54 %
Vereinigtes Königreich 6,26 %
Vereinigte Staaten 3,91 %
Finnland 2,22 %
Italien 2,13 %
Niederlande 1,94 %
Spanien 1,61 %

Top Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 0,30 %
1.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) 0,25 %
1.500 % Italien v.15(2025) 0,23 %
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) 0,18 %
0.650 % Italien v.16(2023) 0,15 %
1.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) 0,13 %
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) 0,13 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) 0,13 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) 0,13 %
0.350 % Italien Reg.S. v.19(2025) 0,11 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Website www.union-investment.de
Auflagedatum 01. März 2000
Fondsmanager Union Investment Team
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0005314108
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 1,93 %
Kurs (28. Okt. 2020) 69,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.174,31 EUR
KIID SRRI 3
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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