DPAM HORIZON B Balanced Strategy

BE6227493937
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
8,30 % 7,98 % 6,96 % 5
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Anlagefonds für Anleihen und Aktien und in geringem Maße in andere Anlagefonds sowie bis zu 20% des Anlagevermögens direkt in Aktien, Anleihen oder andere Schuldtitel. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 60% seines Nettovermögens zu begrenzen. Der Fonds kann zur Erreichung seines Anlageziels der langfristigen Wertsteigerung oder zur Absicherung von Risiken Derivate etwa Optionen oder Terminkontrakte ("Futures" und/oder "Forwards") einsetzen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,30 % 6,66 % 1,63 %
1 Jahr 17,03 % 12,97 % 4,06 %
3 Jahre p.a. 7,98 % 4,38 % 3,60 %
5 Jahre p.a. 6,98 % 3,93 % 3,05 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,96 % 4,66 % 2,30 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,42
Sharpe Ratio 0,94
max. Gewinn 14,64 %
max. Verlust -12,29 %

Volatilität

1 Jahr 6,74 %
3 Jahre 9,10 %
5 Jahre 7,68 %
10 Jahre -
Seit Auflage 7,38 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM HORIZON B Balanced Strategy
  • EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.10.2020

Top Sektoren

IT 22,40 %
Dienstleistungen 19,70 %
Material 17,30 %
Gesundheit 16,00 %
Finanzen 15,80 %

Top Anlageklassen

Aktien 52,60 %
Anleihen 30,00 %
Staatsanleihen 12,70 %
Kasse 2,50 %
Alternative Anlagen 2,20 %

Top Länder

USA 42,40 %
Europa 18,80 %
Schwellenländer 10,90 %
Japan 5,90 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 02. November 2011
Fondsmanager Rudy Glorieux, Casper De Ceuster, Johan Van Geeteruyen
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Belgien
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN BE6227493937
Verwaltungsgebühr 1,12 %
Lfd. Kosten lt. KIID (11. Juni 2021) 1,59 %
Kurs (26. Juli 2021) 174,58 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.324,78 EUR
KIID SRRI 5
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