DPAM B Balanced Strategy
BE6227493937
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Anlagefonds für Anleihen und Aktien und in geringem Maße in andere Anlagefonds sowie bis zu 20% des Anlagevermögens direkt in Aktien, Anleihen oder andere Schuldtitel. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 60% seines Nettovermögens zu begrenzen. Der Fonds kann zur Erreichung seines Anlageziels der langfristigen Wertsteigerung oder zur Absicherung von Risiken Derivate etwa Optionen oder Terminkontrakte ("Futures" und/oder "Forwards") einsetzen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,80 % | 3,15 % | -0,35 % |
| 1 Jahr | 8,99 % | 8,48 % | 0,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,10 % | 0,39 % | -0,28 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,83 % | 2,41 % | 1,42 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,91 % | 2,81 % | 2,11 % |
| seit Auflage p.a. | 5,15 % | 3,52 % | 1,62 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,36 |
| Sharpe Ratio | -0,14 |
| max. Gewinn | 12,92 % |
| max. Verlust | -14,64 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,67 % |
| 3 Jahre | 7,50 % |
| 5 Jahre | 8,71 % |
| 10 Jahre | 7,86 % |
| Seit Auflage | 7,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- DPAM B Balanced Strategy
- EUR Moderate Allocation - Global
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.03.2024
Top Anlageklassen
| Weitere Anteile | 96,89 % | |
| Kasse | 3,11 % |
Top Holdings
| DPAM B Equities Europe Sustainable P Cap | 11,38 % | |
| DPAM B Equities World Sustainable P Cap | 9,52 % | |
| DPAM B Bonds EUR P Cap | 9,02 % | |
| Petercam L Bonds EUR Quality P | 5,36 % | |
| DPAM B Equities NewGems Sustainable P Cap | 5,26 % |
＋
| DPAM B Equities US ESG Leaders Index P EUR Cap | 4,81 % | |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund I | 4,70 % | |
| DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable P Cap | 3,64 % | |
| DPAM Bonds L Corporate EUR P EUR Cap | 3,49 % | |
| DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable P | 3,30 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management (B) |
| Website | https://funds.degroofpetercam.com/ |
| Auflagedatum | 02. November 2011 |
| Fondsmanager | Rudy Glorieux, Casper De Ceuster, Johan Van Geeteruyen |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Belgien |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | BE6227493937 |
| Lfd. Kosten lt. KID (31. März 2024) | 1,56 % |
| Kurs (15. Apr. 2024) | 164,07 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.174,56 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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