DPAM HORIZON B Balanced Strategy

BE6227493937
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-0,13 % 1,67 %
Stand: 28.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Anlagefonds für Anleihen und Aktien und in geringem Maße in andere Anlagefonds sowie bis zu 20% des Anlagevermögens direkt in Aktien, Anleihen oder andere Schuldtitel. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 60% seines Nettovermögens zu begrenzen. Der Fonds kann zur Erreichung seines Anlageziels der langfristigen Wertsteigerung oder zur Absicherung von Risiken Derivate etwa Optionen oder Terminkontrakte ("Futures" und/oder "Forwards") einsetzen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -0,13 % -3,49 % 3,36 %
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,67 % -2,29 % 3,96 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,05
Beta 1,41
Sharpe Ratio 0,16
max. Gewinn 14,64 %
max. Verlust -12,29 %

Volatilität

1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 13,16 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM HORIZON B Balanced Strategy
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

IT 19,96 %
Gesundheit 15,21 %
Industriewerte 12,72 %
Finanzen 12,45 %
nichtzyklische Konsumgüter 9,37 %

Top Anlageklassen

Anleihen 42,33 %
Aktien 41,20 %
Kasse 15,65 %

Top Länder

USA 37,54 %
Euroland 27,54 %
Europa 9,88 %
Großbritannien 8,33 %
Japan 5,42 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 02. November 2011
Fondsmanager Rudy Glorieux, Michael Broes
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Belgien
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN BE6227493937
Verwaltungsgebühr 1,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID
Kurs (28. Okt. 2020) 151,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.249,69 EUR
KIID SRRI
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.