DPAM B Balanced Strategy
BE6227493937
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Anlagefonds für Anleihen und Aktien und in geringem Maße in andere Anlagefonds sowie bis zu 20% des Anlagevermögens direkt in Aktien, Anleihen oder andere Schuldtitel. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 60% seines Nettovermögens zu begrenzen. Der Fonds kann zur Erreichung seines Anlageziels der langfristigen Wertsteigerung oder zur Absicherung von Risiken Derivate etwa Optionen oder Terminkontrakte ("Futures" und/oder "Forwards") einsetzen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 9,11 % | 7,58 % | 1,52 % |
| 1 Jahr | 14,43 % | 11,95 % | 2,48 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,25 % | 0,08 % | -0,33 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,92 % | 2,63 % | 1,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,77 % | 2,75 % | 2,02 % |
| seit Auflage p.a. | 5,39 % | 3,69 % | 1,69 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,37 |
| Sharpe Ratio | -0,31 |
| max. Gewinn | 12,92 % |
| max. Verlust | -14,64 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 6,38 % |
| 3 Jahre | 7,80 % |
| 5 Jahre | 8,83 % |
| 10 Jahre | 7,93 % |
| Seit Auflage | 7,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- DPAM B Balanced Strategy
- EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Anlageklassen
| Weitere Anteile | 97,35 % | |
| Kasse | 2,65 % |
Top Holdings
| DPAM B Equities World Sustainable P Cap | 10,18 % | |
| DPAM B Bonds EUR P Cap | 8,87 % | |
| DPAM L - Equities US Sustainable - P | 8,15 % | |
| Petercam L Bonds EUR Quality P | 7,16 % | |
| DPAM B Equities Europe Sustainable P Cap | 6,65 % |
＋
| DPAM B Equities NewGems Sustainable P Cap | 5,00 % | |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund I | 4,97 % | |
| DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable P | 4,89 % | |
| Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield - P | 4,85 % | |
| DPAM B Equities US ESG Leaders Index P EUR Cap | 3,89 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management (B) |
| Website | https://funds.degroofpetercam.com/ |
| Auflagedatum | 02. November 2011 |
| Fondsmanager | Rudy Glorieux, Casper De Ceuster, Johan Van Geeteruyen |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Belgien |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | BE6227493937 |
| Lfd. Kosten lt. KID (31. März 2024) | 1,58 % |
| Kurs (18. Nov. 2024) | 174,13 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.092,64 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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