DPAM B Equities US Dividend Sustainable

BE0947865789
Aktienfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
1,64 % 4,17 % 8,51 % 4
Stand: 16.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt Wertzuwachs an. Dazu wird in Aktien und aktienähnliche Papiere amerikanischer Unternehmen investiert, wobei grioße Diversifikation hinsichtlich Branchen und Risiko vorgenommen wird. .

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,64 % 2,95 % -1,31 %
1 Jahr 12,14 % 12,36 % -0,21 %
3 Jahre p.a. 4,17 % 4,71 % -0,53 %
5 Jahre p.a. 9,15 % 8,02 % 1,13 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 8,51 % 7,12 % 1,39 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,07
Sharpe Ratio 0,19
max. Gewinn 19,77 %
max. Verlust -12,22 %

Volatilität

1 Jahr 10,87 %
3 Jahre 15,50 %
5 Jahre 20,26 %
10 Jahre -
Seit Auflage 19,39 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM B Equities US Dividend Sustainable
  • US Equity Income
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.03.2024

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 98,04 %
Kasse 1,96 %

Top Holdings

Microsoft 8,95 %
Apple Com 6,23 %
Broadcom Inc. 3,02 %
J.P.Morgan 2,64 %
Merck & Co. Inc. 2,51 %
Procter & Gamble 2,33 %
ABBVIE INC. 2,18 %
Unitedhealth Group 2,13 %
Applied Materials 2,06 %
American Express 1,96 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 10. Dezember 2013
Fondsmanager David Bui, Martin Duchenne, Philippe Denef
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Belgien
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0947865789
Lfd. Kosten lt. KID (31. März 2024) 1,71 %
Kurs (16. Apr. 2024) 541,58 USD
Fondsvolumen (Mio.) 391,67 USD
KID SRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.