DPAM B Equities US Dividend Sustainable

BE0947865789
Aktienfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
14,81 % 5,66 % 9,79 % 4
Stand: 30.10.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt Wertzuwachs an. Dazu wird in Aktien und aktienähnliche Papiere amerikanischer Unternehmen investiert, wobei grioße Diversifikation hinsichtlich Branchen und Risiko vorgenommen wird. .

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 14,81 % 13,96 % 0,85 %
1 Jahr 29,77 % 30,37 % -0,60 %
3 Jahre p.a. 5,66 % 6,51 % -0,85 %
5 Jahre p.a. 10,49 % 9,67 % 0,83 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 9,79 % 8,16 % 1,63 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,07
Sharpe Ratio 0,23
max. Gewinn 19,77 %
max. Verlust -12,22 %

Volatilität

1 Jahr 10,82 %
3 Jahre 15,47 %
5 Jahre 20,05 %
10 Jahre -
Seit Auflage 18,85 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM B Equities US Dividend Sustainable
  • US Equity Income
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 98,77 %
Kasse 1,23 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 8,36 %
Apple Inc. 7,55 %
Broadcom Inc. 3,31 %
Eli Lilly & Co. 3,00 %
JPMorgan Chase & Co. 2,67 %
Oracle 2,38 %
American Express 2,33 %
Unitedhealth Group, Inc. 2,11 %
Procter & Gamble 1,96 %
S&P GLOBAL INC 1,87 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 10. Dezember 2013
Fondsmanager David Bui, Martin Duchenne, Philippe Denef
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Belgien
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0947865789
Lfd. Kosten lt. KID (31. März 2024) 1,71 %
Kurs (30. Okt. 2024) 611,80 USD
Fondsvolumen (Mio.) 346,62 USD
KID SRI 4
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