DPAM CAPITAL B Equities US Dividend

BE0947865789
Aktienfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-2,05 % 6,19 % 6
Stand: 22.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

9

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in amerikanische notierte Aktien sowie in jede Art von Wertpapieren, die Zugang zum Kapital der jeweiligen Unternehmen verschaffen und die auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) mit dem Ziel der langfristigen nachhaltigen Wertschöpfung ausgewählt werden. Der Fonds hält unverändert an einer breiten Risikostreuung fest, insbesondere durch eine umfassende Branchendiversifizierung. Die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich je nach Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten und der Lage auf den Finanzmärkten. Der Fonds kann beispielsweise Branchen oder Anlagestile unter anderem entsprechend den konjunkturellen Aussichten begünstigen oder meiden. Das Portfolio muss mindestens zu 50% Aktien und andere vorgenannte Wertpapiere enthalten, die eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -2,05 % -7,46 % 5,41 %
1 Jahr 5,55 % -1,47 % 7,02 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,19 % 1,32 % 4,87 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,05
Beta 1,15
Sharpe Ratio 0,28
max. Gewinn 27,41 %
max. Verlust -24,25 %

Volatilität

1 Jahr 33,43 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 23,66 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM CAPITAL B Equities US Dividend
  • US Large-Cap Value Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

Technologie 29,28 %
Gesundheit 15,80 %
Finanzen 10,88 %
Industrie 9,72 %
Gebrauchsgüter 8,13 %

Top Anlageklassen

Aktien 98,85 %
Kasse 1,15 %

Top Länder

USA 98,85 %

Top Holdings

Microsoft 6,27 %
Apple 5,10 %
Procter & Gamble 2,32 %
Verizon Communications 2,04 %
Comcast Corp Class A 2,04 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management SA
Website
Auflagedatum 10. Dezember 2013
Fondsmanager David Bui, Martin Duchenne, Philippe Denef
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Belgien
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0947865789
Verwaltungsgebühr 1,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID
Kurs (22. Okt. 2020) 384,87 USD
Fondsvolumen (Mio.) 130,10 USD
KIID SRRI 6
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