DPAM CAPITAL B Equities US Dividend Sustainable

BE0947865789
Aktienfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
17,81 % 13,73 % 13,17 % 6
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt Wertzuwachs an. Dazu wird in Aktien und aktienähnliche Papiere amerikanischer Unternehmen investiert, wobei grioße Diversifikation hinsichtlich Branchen und Risiko vorgenommen wird. .

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 17,81 % 17,52 % 0,29 %
1 Jahr 39,19 % 37,00 % 2,19 %
3 Jahre p.a. 13,73 % 9,97 % 3,76 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 13,17 % 9,52 % 3,65 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 1,14
Sharpe Ratio 0,63
max. Gewinn 27,41 %
max. Verlust -24,25 %

Volatilität

1 Jahr 14,30 %
3 Jahre 22,72 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 21,85 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM CAPITAL B Equities US Dividend Sustainable
  • US Large-Cap Value Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.04.2021

Top Sektoren

IT 24,10 %
Weitere Anteile 16,00 %
Gesundheit 14,70 %
Finanzen 12,80 %
Industrie 10,60 %

Top Anlageklassen

Aktien 98,00 %
Kasse 2,00 %

Top Länder

USA 98,00 %
Weitere Anteile 2,00 %

Top Holdings

Weitere Anteile 83,30 %
Microsoft 5,50 %
Apple 3,60 %
JPMorgan Chase & Co. 2,10 %
United Healthcare 2,00 %
Procter & Gamble 1,90 %
Comcast Corp Class A 1,60 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 10. Dezember 2013
Fondsmanager David Bui, Martin Duchenne, Philippe Denef
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Belgien
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0947865789
Verwaltungsgebühr 1,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (17. Juli 2020) 1,14 %
Kurs (26. Juli 2021) 499,72 USD
Fondsvolumen (Mio.) 314,86 USD
KIID SRRI 6
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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