DPAM B Equities US Dividend Sustainable

BE0947865789
Aktienfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
14,51 % 4,80 % 9,54 % 4
Stand: 19.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt Wertzuwachs an. Dazu wird in Aktien und aktienähnliche Papiere amerikanischer Unternehmen investiert, wobei grioße Diversifikation hinsichtlich Branchen und Risiko vorgenommen wird. .

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 14,51 % 11,07 % 3,44 %
1 Jahr 14,98 % 11,56 % 3,42 %
3 Jahre p.a. 4,80 % 5,34 % -0,54 %
5 Jahre p.a. 9,34 % 8,13 % 1,20 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 9,54 % 7,59 % 1,95 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,07
Sharpe Ratio 0,16
max. Gewinn 19,77 %
max. Verlust -12,22 %

Volatilität

1 Jahr 11,01 %
3 Jahre 15,47 %
5 Jahre 20,12 %
10 Jahre -
Seit Auflage 18,75 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM B Equities US Dividend Sustainable
  • US Equity Income
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 97,68 %
Kasse 2,32 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 7,86 %
Apple Inc. 7,04 %
Broadcom Inc. 3,17 %
JPMorgan Chase & Co. 3,00 %
Eli Lilly & Co. 2,66 %
Oracle 2,33 %
American Express 2,26 %
Unitedhealth Group, Inc. 2,26 %
Salesforce.com 1,96 %
S&P GLOBAL INC 1,94 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 10. Dezember 2013
Fondsmanager David Bui, Martin Duchenne, Philippe Denef
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Belgien
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0947865789
Lfd. Kosten lt. KID (31. März 2024) 1,83 %
Kurs (19. Dez. 2024) 610,20 USD
Fondsvolumen (Mio.) 359,43 USD
KID SRI 4
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