DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable

BE0946563377
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
12,90 % 22,39 % 6,91 % 6
Stand: 27.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 12,90 % 16,46 % -3,56 %
1 Jahr 32,89 % 29,73 % 3,15 %
3 Jahre p.a. 22,39 % 10,81 % 11,58 %
5 Jahre p.a. 20,14 % 10,27 % 9,88 %
10 Jahre p.a. 12,09 % 10,16 % 1,93 %
seit Auflage p.a. 6,91 % 6,41 % 0,50 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,08
Beta 1,25
Sharpe Ratio 1,10
max. Gewinn 38,72 %
max. Verlust -13,00 %

Volatilität

1 Jahr 16,55 %
3 Jahre 20,49 %
5 Jahre 17,39 %
10 Jahre 17,41 %
Seit Auflage 20,86 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 97,37 %
Kasse 2,63 %

Top Holdings

Microsoft 4,34 %
Amazon.com 3,43 %
Alphabet Inc A 2,98 %
Progressive Group 2,20 %
Delphi Autom. Syst. 2,19 %
Sony 2,17 %
Kerry Group 2,04 %
Apple Com 2,00 %
Edwards Lifesciences 1,97 %
PTC International 1,91 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 02. Oktober 2006
Fondsmanager Quirien Lemey, Alexander Roose, Dries Dury, Tom Demaecker
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Belgien
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN BE0946563377
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (10. Juli 2020) 1,79 %
Kurs (27. Juli 2021) 220,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.337,64 EUR
KIID SRRI 6
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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