DPAM B Equities NewGems Sustainable

BE0946563377
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
20,58 % 2,41 % 6,63 % 4
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 20,58 % 17,68 % 2,90 %
1 Jahr 28,35 % 23,38 % 4,98 %
3 Jahre p.a. 2,41 % 5,01 % -2,60 %
5 Jahre p.a. 13,71 % 9,36 % 4,36 %
10 Jahre p.a. 12,53 % 8,78 % 3,74 %
seit Auflage p.a. 6,63 % 6,52 % 0,11 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 1,62
Sharpe Ratio 0,01
max. Gewinn 29,33 %
max. Verlust -16,36 %

Volatilität

1 Jahr 15,20 %
3 Jahre 20,82 %
5 Jahre 21,43 %
10 Jahre 18,52 %
Seit Auflage 20,73 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM B Equities NewGems Sustainable
  • Global Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 97,75 %
Kasse 2,25 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 7,53 %
Amazon.com 5,26 %
Alphabet Inc A 4,83 %
Nvidia 4,38 %
VISA Inc. 3,51 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,24 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,37 %
Unitedhealth Group, Inc. 2,27 %
Synopsys Inc. 2,19 %
Cellnex Telecom 2,11 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 02. Oktober 2006
Fondsmanager Quirien Lemey, Alexander Roose, Dries Dury, Tom Demaecker
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Belgien
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN BE0946563377
Lfd. Kosten lt. KID (31. März 2024) 1,80 %
Kurs (19. Nov. 2024) 249,02 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.317,45 EUR
KID SRI 4
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