DPAM B Equities World Sustainable

BE0058652646
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,30 % 5,09 % 7,39 % 4
Stand: 24.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktive Portfolioverwaltung ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds legt ohne geographische Beschränkung hauptsächlich in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen sowie in Wertpapiere an, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen sowie anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Teilfonds kann zusätzlich oder vorübergehend liquide Mittel in Form von Sichtkonten, Einlagen oder Wertpapieren halten. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,30 % 6,80 % 2,50 %
1 Jahr 19,10 % 16,98 % 2,12 %
3 Jahre p.a. 5,09 % 6,15 % -1,06 %
5 Jahre p.a. 10,47 % 8,41 % 2,06 %
10 Jahre p.a. 10,60 % 8,86 % 1,74 %
seit Auflage p.a. 7,39 % 6,77 % 0,61 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 1,44
Sharpe Ratio 0,22
max. Gewinn 23,60 %
max. Verlust -14,34 %

Volatilität

1 Jahr 11,87 %
3 Jahre 17,01 %
5 Jahre 18,23 %
10 Jahre 15,94 %
Seit Auflage 22,15 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM B Equities World Sustainable
  • Global Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.03.2024

Top Anlageklassen

Weitere Anteile 98,29 %
Kasse 1,71 %

Top Holdings

Microsoft 7,63 %
Alphabet Inc A 5,13 %
Nvidia 4,19 %
Mastercard Inc. 4,07 %
Procter & Gamble 3,28 %
Taiwan Semiconductor 2,62 %
Moodys Corp. 2,60 %
Marsh&Mc-Iennan 2,56 %
Nestle 2,55 %
L´Oreal 2,55 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 14. Dezember 2001
Fondsmanager Alexander Roose, Dries Dury,Quirien Lemey
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Belgien
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0058652646
Lfd. Kosten lt. KID (31. März 2024) 1,74 %
Kurs (24. Apr. 2024) 352,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.111,11 EUR
KID SRI 4
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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