DPAM INVEST B Equities World Sustainable

BE0058652646
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
10,07 % 14,81 % 3,09 % 5
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

von 2

Score

10

von 10

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktive Portfolioverwaltung ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds legt ohne geographische Beschränkung hauptsächlich in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen sowie in Wertpapiere an, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen sowie anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Teilfonds kann zusätzlich oder vorübergehend liquide Mittel in Form von Sichtkonten, Einlagen oder Wertpapieren halten. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 10,07 % -1,98 % 12,05 %
1 Jahr 18,98 % 3,83 % 15,15 %
3 Jahre p.a. 14,81 % 4,96 % 9,85 %
5 Jahre p.a. 10,84 % 5,64 % 5,20 %
10 Jahre p.a. 10,79 % 8,26 % 2,53 %
seit Auflage p.a. 3,09 % 6,31 % -3,23 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,08
Beta 1,20
Sharpe Ratio 0,84
max. Gewinn 23,81 %
max. Verlust -14,19 %

Volatilität

1 Jahr 24,74 %
3 Jahre 17,62 %
5 Jahre 15,73 %
10 Jahre 14,56 %
Seit Auflage 20,64 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DPAM INVEST B Equities World Sustainable
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Kasse 1,86 %

Top Holdings

Nike 2,38 %
Danaher 2,36 %
Thermo Fisher 2,34 %
Microsoft 2,34 %
Lonza 2,28 %
Intuit 2,27 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares 2,14 %
Trane Technologies PLC 2,13 %
Merck KGAA 2,12 %
Croda International 2,12 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Auflagedatum 14. Dezember 2001
Fondsmanager Alexander Roose, Dries Dury,Quirien Lemey
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Belgien
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0058652646
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (20. Feb. 2020) 1,76 %
Kurs (23. Okt. 2020) 265,78 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.596,04 EUR
KIID SRRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.