Schoellerbank Global Health Opportunities

AT0000A3K906
Aktienfonds-Themen & Trends
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4
Stand: 28.05.2026
Factsheet

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2026)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere des Gesundheitswesens sowie in entsprechende Investmentfonds. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Investitionen müssen strenge ESG-Kriterien erfüllen, und Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis c der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Derivative Instrumente können bis zu 20 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten sind ebenfalls möglich. Erträge werden je nach Anteilsgattung ausgeschüttet oder thesauriert.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Neuauflage per 24. Juni 2025 - keine historische Performance vorhanden. Da der Schoellerbank Global Health Opportunities am 24. Juni 2025 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 1,70
max. Gewinn 26,46 %
max. Verlust -6,21 %

Investmentstruktur

Stand: 30.04.2026

Top Sektoren

Pharmazeutische Industrie 41,59 %
Biotechnologie 32,74 %
Gesundheitsausrüstung 9,91 %
Weitere Anteile 5,41 %
Gesundheitsdienstleister 5,38 %

Top Anlageklassen

Aktien 95,45 %
Kasse 4,55 %

Top Länder

Nordamerika 51,00 %
International 25,84 %
Europa 16,66 %
Weitere Anteile 4,55 %
Japan 1,46 %
Pazifik ex Japan 0,49 %

Top Holdings

Eli Lilly & Co. 6,82 %
Johnson & Johnson 5,20 %
AbbVie, Inc. 3,48 %
AstraZeneca, PLC 3,39 %
Roche Holdings AG 2,95 %
Unitedhealth Group, Inc. 2,83 %
Merck & Co Inc 2,80 %
Novartis AG 2,62 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,49 %
Intuitive Surgical 2,17 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Website www.schoellerbank.at
Auflagedatum 24. Juni 2025
Fondsmanager Schoellerbank Invest AG
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A3K906
Lfd. Kosten lt. KID (21. März 2025) 2,02 %
Kurs (28. Mai 2026) 119,91 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 137,53 EUR
KID SRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.