Schoellerbank ESG Europe Equity
AT0000A3GAA1
Aktienfonds-Europa
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und wird aktiv ohne Einschränkung durch eine Benchmark verwaltet. Überwiegend, mindestens 51 % des Fondsvermögens, werden direkt erworbene Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt gehalten. Anteile an Investmentfonds mit überwiegenden Anlagen in solchen Wertpapieren dürfen erworben werden. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale investiert, mindestens 51 % in nachhaltige Anlagen. Alle Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen und werden auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte geprüft. Unternehmen gemäß den genannten Ausschlusskriterien sind ausgeschlossen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 15 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 9,74 % | 6,16 % | 3,58 % |
| 1 Jahr | 9,26 % | 8,87 % | 0,39 % |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 9,60 % | 19,09 % | -9,49 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,05 |
| Sharpe Ratio | 0,53 |
| max. Gewinn | 15,17 % |
| max. Verlust | -9,55 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 13,32 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 13,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.04.2026
Top Sektoren
| Finanzwesen | 24,78 % | |
| Industrie | 19,77 % | |
| Gesundheitswesen | 12,16 % | |
| IT | 11,65 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,49 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,09 % | |
| Kasse | 0,91 % |
Top Länder
| Vereinigtes Königreich | 20,36 % | |
| Deutschland | 15,24 % | |
| Frankreich | 14,27 % | |
| Schweiz | 11,79 % | |
| Italien | 7,24 % |
＋
| Spanien | 6,86 % | |
| Niederlande | 6,79 % | |
| Belgien | 4,10 % | |
| Schweden | 3,82 % | |
| Finnland | 3,22 % |
Top Holdings
| ASML Holding N.V. | 4,63 % | |
| HSBC Holding Plc | 4,40 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 3,16 % | |
| Schneider Electric SE | 3,12 % | |
| Banco Santander | 2,84 % |
＋
| Allianz SE | 2,71 % | |
| Nokia Corp. | 2,65 % | |
| Siemens AG | 2,63 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,49 % | |
| Pearson | 2,42 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 15. Januar 2025 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A3GAA1 |
| Lfd. Kosten lt. KID (12. Feb. 2026) | 1,69 % |
| Kurs (13. Nov. 2026) | 118,24 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 103,10 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Schoellerbank ESG Europe Equity verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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