Schoellerbank ESG Europe Equity

AT0000A3GAA1
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4
Stand: 28.03.2025
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Category / Score (31.12.2024)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Unternehmen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Neuauflage per 15. Januar 2025 - keine historische Performance vorhanden. Da der Schoellerbank ESG Europe Equity am 15. Januar 2025 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,87
max. Gewinn
max. Verlust

Investmentstruktur

Stand: 31.01.2025

Top Sektoren

Industrie 20,36 %
Finanzwesen 15,25 %
Gesundheitswesen 13,98 %
Informationstechnologie 13,49 %
Basiskonsum 11,55 %

Top Anlageklassen

Aktien 93,25 %
Kasse 6,75 %

Top Länder

Frankreich 21,07 %
Deutschland 19,16 %
Schweiz 11,95 %
Vereinigtes Königreich 11,42 %
Niederlande 7,30 %
Finnland 4,25 %
Spanien 4,12 %
Belgien 3,78 %
Schweden 2,65 %
Irland 2,47 %

Top Holdings

ASML Holding N.V. 4,80 %
Zurich Insurance Group 4,37 %
Allianz SE 4,29 %
SAP 3,64 %
EssilorLuxottica SA 3,60 %
Unilever 3,44 %
Givaudan 3,28 %
Deutsche Post AG 3,25 %
Schneider Electric SE 3,20 %
Kone 3,12 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Website www.schoellerbank.at
Auflagedatum 15. Januar 2025
Fondsmanager Schoellerbank Invest AG
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A3GAA1
Lfd. Kosten lt. KID (12. Feb. 2025) 1,66 %
Kurs (28. März 2025) 102,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 80,98 EUR
KID SRI 4

Fondsdokumente

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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