Schoellerbank Global Dividend

AT0000A3DV69
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4
Stand: 28.03.2025
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Category / Score (31.12.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoellerbank AG und der Schoellerbank Invest AG. Darüber hinaus können auch Werte aufgenommen werden, welche in Zukunft eine Dividendenzahlung anstreben. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Neuauflage per 13. November 2024 - keine historische Performance vorhanden. Da der Schoellerbank Global Dividend am 13. November 2024 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio -0,23
max. Gewinn 3,40 %
max. Verlust -1,10 %

Investmentstruktur

Stand: 31.12.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 29,49 %
Industrie 15,85 %
Finanzwesen 12,73 %
Gesundheitswesen 12,29 %
Kommunikationsdienste 7,33 %

Top Anlageklassen

Aktien 96,68 %
Kasse 3,32 %

Top Länder

USA 54,54 %
Deutschland 8,47 %
Frankreich 7,98 %
Schweiz 6,83 %
Weitere Anteile 6,48 %
Japan 5,18 %
Vereinigtes Königreich 3,58 %
Niederlande 3,17 %
Hongkong 2,36 %
Australien 1,41 %

Top Holdings

Apple Inc. 4,27 %
Microsoft Corp. 4,15 %
Qualcomm 3,23 %
Cisco Systems, Inc. 3,22 %
Allianz SE 3,16 %
Novartis AG 2,91 %
ASML Holding N.V. 2,66 %
SAP 2,57 %
TotalEnergies SE 2,40 %
Johnson Controls Int. Plc 2,31 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Website www.schoellerbank.at
Auflagedatum 13. November 2024
Fondsmanager Schoellerbank AG
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A3DV69
Lfd. Kosten lt. KID (21. Jan. 2025) 1,71 %
Kurs (28. März 2025) 100,17 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 74,62 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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