Schoellerbank Global Dividend
AT0000A3DV69
Aktienfonds
Global
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoellerbank AG und der Schoellerbank Invest AG. Darüber hinaus können auch Werte aufgenommen werden, welche in Zukunft eine Dividendenzahlung anstreben. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Neuauflage per 13. November 2024 - keine historische Performance vorhanden. Da der Schoellerbank Global Dividend am 13. November 2024 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.Risikokennzahlen (3 Jahre)
Sharpe Ratio | -0,23 |
max. Gewinn | 3,40 % |
max. Verlust | -1,10 % |
Investmentstruktur
Stand: 31.12.2024
Top Sektoren
Informationstechnologie | 29,49 % | |
Industrie | 15,85 % | |
Finanzwesen | 12,73 % | |
Gesundheitswesen | 12,29 % | |
Kommunikationsdienste | 7,33 % |
Top Anlageklassen
Aktien | 96,68 % | |
Kasse | 3,32 % |
Top Länder
USA | 54,54 % | |
Deutschland | 8,47 % | |
Frankreich | 7,98 % | |
Schweiz | 6,83 % | |
Weitere Anteile | 6,48 % |
+
Japan | 5,18 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,58 % | |
Niederlande | 3,17 % | |
Hongkong | 2,36 % | |
Australien | 1,41 % |
Top Holdings
Apple Inc. | 4,27 % | |
Microsoft Corp. | 4,15 % | |
Qualcomm | 3,23 % | |
Cisco Systems, Inc. | 3,22 % | |
Allianz SE | 3,16 % |
+
Novartis AG | 2,91 % | |
ASML Holding N.V. | 2,66 % | |
SAP | 2,57 % | |
TotalEnergies SE | 2,40 % | |
Johnson Controls Int. Plc | 2,31 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
Website | www.schoellerbank.at |
Auflagedatum | 13. November 2024 |
Fondsmanager | Schoellerbank AG |
ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
Domizil | Österreich |
Währung | EUR |
UCITS | Nein |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | AT0000A3DV69 |
Lfd. Kosten lt. KID (21. Jan. 2025) | 1,71 % |
Kurs (28. März 2025) | 100,17 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 74,62 EUR |
KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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