Schoellerbank Diversified Income

AT0000A3A360
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
Stand: 31.10.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Der Schoellerbank Diversified Income Fund investiert in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds. Der Anteil an Anleihen und/oder Anleihenfonds beträgt mindestens 50 v.H. und der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt maximal 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Diversified Income Fund abweichen. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Neuauflage per 15. April 2024 - keine historische Performance vorhanden. Da der Schoellerbank Diversified Income am 15. April 2024 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,38
Sharpe Ratio 0,57
max. Gewinn 4,19 %
max. Verlust -0,25 %

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

IT 23,93 %
Finanzwesen 18,10 %
Kommunikationsdienste 8,96 %
Industrie 8,02 %
Basiskonsum 7,89 %

Top Anlageklassen

Anleihen 64,70 %
Aktien 35,30 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Website www.schoellerbank.at
Auflagedatum 15. April 2024
Fondsmanager Schoellerbank Invest AG
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A3A360
Lfd. Kosten lt. KID (09. Feb. 2024) 0,00 %
Kurs (31. Okt. 2024) 103,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 117,07 EUR
KID SRI

Fondsdokumente

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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