Schoellerbank ESG Dynamisch
AT0000A36G60
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und veranlagt nach nachhaltigen Kriterien. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien zu mindestens 50 v.H. und bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine zu mindestens 20 v.H. des Fondsvermögens erworben. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Aktien- bzw. AnleihenRating ausgewählt. Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden, dürfen bis zu 15 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen nachhaltige Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Neuauflage per 02. November 2023 - keine historische Performance vorhanden. Da der Schoellerbank ESG Dynamisch am 02. November 2023 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | -0,75 |
| max. Gewinn | – |
| max. Verlust | – |
Investmentstruktur
Stand: 28.03.2024
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 40,04 % | |
| IT | 13,95 % | |
| Gesundheitswesen | 13,23 % | |
| Finanzwesen | 7,83 % | |
| Industrie | 7,43 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 59,96 % | |
| Anleihen | 37,61 % | |
| Kasse | 2,43 % |
Top Holdings
| UCB SA | 2,14 % | |
| Procter & Gamble | 2,04 % | |
| Intel Corp | 2,00 % | |
| Unilever | 1,98 % | |
| Gilead Sciences | 1,98 % |
＋
| Kerry Group | 1,97 % | |
| Bristol Myers Squibb | 1,95 % | |
| Qualcomm | 1,93 % | |
| Cigna | 0,07 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 02. November 2023 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A36G60 |
| Lfd. Kosten lt. KID (16. Aug. 2023) | 0,00 % |
| Kurs (26. Apr. 2024) | 109,12 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 80,02 EUR |
| KID SRI | – |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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