Schoellerbank ESG Dynamisch

AT0000A36G60
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
-1,05 % -2,76 % 3
Stand: 28.03.2025
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Category / Score (31.12.2024)

Responsibility

von 2

Quality

keine Bewertung

Anlageziel

Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und veranlagt nach nachhaltigen Kriterien. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien zu mindestens 50 v.H. und bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine zu mindestens 20 v.H. des Fondsvermögens erworben. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Aktien- bzw. AnleihenRating ausgewählt. Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden, dürfen bis zu 15 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen nachhaltige Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -1,05 % -1,69 % 0,64 %
1 Jahr 3,47 % 3,75 % -0,28 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. -2,76 % 12,23 % -14,99 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,06
Beta 0,21
Sharpe Ratio -0,35
max. Gewinn 8,60 %
max. Verlust -1,48 %

Volatilität

1 Jahr 6,71 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 17,00 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Schoellerbank ESG Dynamisch
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 28.02.2025

Top Sektoren

Anleihen, sonstige 33,72 %
IT 14,45 %
Gesundheitswesen 13,19 %
Industrie 9,83 %
Finanzwesen 8,18 %

Top Anlageklassen

Aktien 64,04 %
Anleihen 33,72 %
Kasse 2,24 %

Top Holdings

Gilead Sciences 2,15 %
Bank of New York Mellon Corp. 1,86 %
ABBVIE INC. 1,85 %
LOreal S.A. 1,79 %
Kerry Group 1,78 %
Bristol Myers Squibb 1,78 %
London Stock Exchange Group PLC 1,76 %
Procter & Gamble 1,75 %
Walt Disney 1,73 %
ASML Holding N.V. 1,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Website www.schoellerbank.at
Auflagedatum 02. November 2023
Fondsmanager Schoellerbank Invest AG
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A36G60
Lfd. Kosten lt. KID (21. Jan. 2025) 1,62 %
Kurs (28. März 2025) 115,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 173,62 EUR
KID SRI 3
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Schoellerbank ESG Dynamisch verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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