AT0000A2L443
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
7
Stand: 19.02.2021
Factsheet

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ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

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Anlageziel

Der Fonds ist ein gemischter Fonds mit aktiver Anlagestrategie. Er investiert in Anleihen und Akiten, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen..Das heißt, der Wirkungsbereich ihres Emittenten steht im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit. Bei den Aktien wird direkt in ausgesuchte Unternehmen weltweit investiert. Bei den Anleihen wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro und jeglicher Laufzeit, investiert. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anlageziel des Amundi Ethik Fonds Evolution ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Hierzu werden derivative Finanzinstrumente neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Neuauflage per 04. Dezember 2020 - keine historische Performance vorhanden. Da der Amundi Ethik Fonds Evolution T am 04. Dezember 2020 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,83
max. Gewinn 12,74 %
max. Verlust -13,39 %

Investmentstruktur

Stand: 31.12.2020

Top Anlageklassen

Aktien 74,38 %
Anleihen 19,44 %
Kasse 6,18 %

Top Länder

USA 44,56 %
Deutschland 9,35 %
Japan 6,72 %
Italien 6,48 %
Österreich 4,48 %
Frankreich 3,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 04. Dezember 2020
Fondsmanager Joerg Moshuber
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A2L443
Verwaltungsgebühr 1,40 %
Lfd. Kosten lt. KIID (04. Dez. 2020) 1,70 %
Kurs (19. Feb. 2021) 13,95 EUR
Fondsvolumen (mio.)
KIID SRRI 7
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Amundi Ethik Fonds Evolution T verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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