Amundi Ethik Fonds flexibel T
AT0000A2L443
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei entsprechender Risikostreuung an und berücksichtigt ESG-Kriterien gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Er investiert in ethische Investments, die soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit fördern, und schließt bestimmte Titel aufgrund vordefinierter Ausschlusskriterien aus. Der Fonds zielt darauf ab, eine bessere ESG-Bewertung als seine Benchmark (75% MSCI World + 25% Bloomberg Euro Aggregate) zu erreichen. Er ist gemischt, investiert international in Aktien und überwiegend in OECD-Staatsanleihen sowie Green und Social Bonds. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Referenzwert und verwendet Derivate bis zu 34% des Fondsvermögens zur Absicherung. Nachhaltigkeitsindikatoren werden umfassend berücksichtigt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,56 % | 2,18 % | -2,74 % |
| 1 Jahr | 1,52 % | 5,50 % | -3,97 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,60 % | 5,20 % | -0,60 % |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 4,21 % | 3,24 % | 0,98 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,89 |
| Sharpe Ratio | 0,20 |
| max. Gewinn | 14,52 % |
| max. Verlust | -9,09 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 9,07 % |
| 3 Jahre | 8,31 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 8,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.04.2025
Top Sektoren
| Informationstechnologie | 13,55 % | |
| Finanzwesen | 10,31 % | |
| Gesundheit | 7,48 % | |
| Industrie | 6,04 % | |
| Grundstoffe | 4,79 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 55,88 % | |
| Anleihen | 27,42 % | |
| Kasse | 16,70 % |
Top Länder
| USA | 36,47 % | |
| Japan | 4,23 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,04 % | |
| Deutschland | 2,16 % | |
| Australien | 1,98 % |
＋
| Frankreich | 1,21 % | |
| Spanien | 0,91 % | |
| Niederlande | 0,85 % | |
| Kanada | 0,80 % | |
| Jersey | 0,62 % |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 3,95 % | |
| Nvidia Corp. | 3,26 % | |
| Waste Management, Inc. | 1,52 % | |
| Linde PLC | 1,29 % | |
| Home Depot | 1,27 % |
＋
| S&P GLOBAL INC | 1,26 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 1,24 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,13 % | |
| Verizon Communications | 1,13 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 1,13 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 04. Dezember 2020 |
| Fondsmanager | Thomas Kellner, Martin Bohn, David Wilke |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A2L443 |
| Lfd. Kosten lt. KID (26. Juni 2025) | 1,66 % |
| Kurs (04. Sept. 2025) | 16,00 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 677,37 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Amundi Ethik Fonds flexibel T verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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