Amundi GF Euro Core Rent

AT0000A28L97
Anleihenfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
-1,77 % -5,72 % -4,09 % 3
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Amundi GF Euro Core Rent ist ein EUR-Anleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen herangezogen werden. Der Fonds veranlagt mindestens 66% des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), wobei mindestens 51% des Fondsvermögens in Staatsanleihen der Eurozone investiert werden. Daneben können alle Arten von EUR-Anleihen insbesondere staatsnahe Anleihen, Pfandbriefe, sonstige besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen einschließlich zinsstrukturierter Anleihen und Anleihen, die ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Emittenten vorsehen, erworben werden. Verbriefungsposition im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 62 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dürfen nicht erworben werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10% zulässig. Inflationsindexierte Anleihen können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Der Fonds veranlagt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen. Für den Fonds werden ausschließlich Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Die derzeitige Strategie sieht zudem vor, dass der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro denominierte Anleihen von Emittenten aus bzw. mit Sitz in den sogenannten Kernländern der Eurozone veranlagt. Als Kernländer der Eurozone gelten Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien und Finnland. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -1,77 % -2,30 % 0,53 %
1 Jahr 2,16 % 4,56 % -2,40 %
3 Jahre p.a. -5,72 % -5,83 % 0,11 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. -4,09 % -2,27 % -1,82 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,06
Beta 0,14
Sharpe Ratio -1,08
max. Gewinn 8,42 %
max. Verlust -14,18 %

Volatilität

1 Jahr 5,76 %
3 Jahre 6,38 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 5,82 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi GF Euro Core Rent
  • EUR Diversified Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2023

Top Anlageklassen

Anleihen 99,21 %
Kasse 0,79 %

Top Holdings

2.9% Österreich 5/2029 5,16 %
4% France 4/2055 4,85 %
3.25% Frankreich 5/2045 3,84 %
Euro-DM 4/2026 3,58 %
2.9% Österreich 2/2033 3,07 %
OAT IE 0.1% 03/29 2,97 %
4.25% Belgien 3/2041 2,05 %
0.5% Frankreich 5/2029 1,93 %
5% Belgien 3/2035 1,75 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 13. September 2019
Fondsmanager Wiesinger Walter
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A28L97
Lfd. Kosten lt. KID (05. Juni 2023) 0,53 %
Kurs (27. März 2024) 104,30 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 100,23 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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