I-AM GreenStars Opportunities

AT0000A1YH15
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
15,92 % 2,51 % 6,14 % 4
Stand: 20.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 15,92 % 8,12 % 7,80 %
1 Jahr 20,77 % 12,13 % 8,64 %
3 Jahre p.a. 2,51 % 0,40 % 2,11 %
5 Jahre p.a. 6,17 % 2,90 % 3,27 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 6,14 % 2,14 % 4,00 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 1,16
Sharpe Ratio 0,03
max. Gewinn 22,67 %
max. Verlust -10,89 %

Volatilität

1 Jahr 9,93 %
3 Jahre 11,56 %
5 Jahre 13,15 %
10 Jahre -
Seit Auflage 12,44 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • I-AM GreenStars Opportunities
  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

Technologie 32,06 %
Finanzen 21,06 %
Gesundheit 13,76 %
Industrie 11,50 %
zyklische Konsumgüter 9,20 %

Top Anlageklassen

Aktien 77,55 %
Unternehmensanleihen 20,91 %
Kasse 1,54 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 4,53 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 2,71 %
Mastercard Inc. A 2,61 %
Schneider Electric SE 2,47 %
Linde PLC 2,40 %
Broadcom Inc. 2,30 %
Novo Nordisk A/S B 2,15 %
VISA Inc. 1,99 %
RELX Plc 1,76 %
Equinix Inc. 1,69 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Website www.rcm.at
Auflagedatum 28. Dezember 2017
Fondsmanager Impact Asset Management GmbH
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A1YH15
Lfd. Kosten lt. KID (09. Feb. 2024) 2,09 %
Kurs (20. Nov. 2024) 179,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 254,12 EUR
KID SRI 4
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den I-AM GreenStars Opportunities verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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