Schoellerbank Global Income
AT0000A1XAX2
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der bis zu 30% in Aktien veranlagt. Die ktiengewichtung wird von erfahrenen Expert:innen gemäß der Schoellerbank Strategie gesteuert und ist nur bei idealen Marktaussichten am Maximum. Die neutrale Aktienauslastung liegt bei 20 % und kann bei negativer Einschätzung deutlich geringer sein. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und der Schoellerbank Invest AG. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies aber nicht möglich ist, wird in erstklassige Fonds veranlagtRisikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,60 % | – | – |
| 1 Jahr | 3,81 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | -0,72 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 0,95 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 0,94 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | -0,50 |
| max. Gewinn | 5,71 % |
| max. Verlust | -7,12 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,69 % |
| 3 Jahre | 4,10 % |
| 5 Jahre | 4,14 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 3,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Schoellerbank Global Income
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Investmentstruktur
Stand: 28.03.2024
Top Sektoren
| IT | 21,96 % | |
| Finanzwesen | 20,90 % | |
| Gesundheitswesen | 15,91 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,39 % | |
| Industrie | 8,44 % |
Top Anlageklassen
| Weitere Anteile | 70,00 % | |
| Aktien | 19,15 % | |
| Anleihen | 9,58 % | |
| Kasse | 1,27 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 02. Oktober 2017 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A1XAX2 |
| Lfd. Kosten lt. KID (18. Apr. 2023) | 0,87 % |
| Kurs (26. Apr. 2024) | 10.632,69 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 108,92 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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