Schoellerbank Global Income

AT0000A1XAX2
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4,23 % -0,13 % 1,54 % 3
Stand: 20.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der bis zu 30% in Aktien veranlagt. Die ktiengewichtung wird von erfahrenen Expert:innen gemäß der Schoellerbank Strategie gesteuert und ist nur bei idealen Marktaussichten am Maximum. Die neutrale Aktienauslastung liegt bei 20 % und kann bei negativer Einschätzung deutlich geringer sein. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und der Schoellerbank Invest AG. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies aber nicht möglich ist, wird in erstklassige Fonds veranlagt

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 4,23 % 4,97 % -0,74 %
1 Jahr 8,31 % 8,61 % -0,30 %
3 Jahre p.a. -0,13 % -0,46 % 0,33 %
5 Jahre p.a. 1,61 % 0,96 % 0,65 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,54 % 0,95 % 0,58 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,61
Sharpe Ratio -0,52
max. Gewinn 5,71 %
max. Verlust -7,12 %

Volatilität

1 Jahr 3,65 %
3 Jahre 4,27 %
5 Jahre 4,22 %
10 Jahre -
Seit Auflage 3,78 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Schoellerbank Global Income
  • EUR Cautious Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

IT 22,63 %
Finanzwesen 20,19 %
Gesundheitswesen 14,87 %
Kommunikationsdienste 9,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,40 %

Top Anlageklassen

Anleihen 70,00 %
Aktien 29,26 %
Kasse 0,74 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Website www.schoellerbank.at
Auflagedatum 02. Oktober 2017
Fondsmanager Schoellerbank Invest AG
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A1XAX2
Lfd. Kosten lt. KID (05. Apr. 2024) 0,87 %
Kurs (20. Nov. 2024) 11.149,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 51,68 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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