SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie

AT0000A1NX67
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-0,73 % 1,58 % 1,97 %
Stand: 28.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

8

von 10

Anlageziel

Dieser Fonds veranlagt in ausgewählte internationale Aktien- und Anleihenfonds (inklusive ETFs) sowie in Aktien und Anleihen ausgesuchter globaler Unternehmen bzw. Staaten. Bis zu jeweils 100 % des Fondsvermögens können investiert werden in Anteile anderer Investmentfonds oder in (Sicht-)Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten oder in derivative Instrumente. Für bis zu 49 % des Fondsvermögens können Geldmarktinstrumente, für bis zu 35 % Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten erworben werden. Der Investmentfonds wird aktiv gemanaged mit dem Ziel einer ausgewogenen Streuung des veranlagten Kapitals. Zur Risikominimierung können ausgewählte Absicherungsinstrumente (beispielsweise EUR-Währungsfutures) eingesetzt werden.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -0,73 % -4,15 % 3,42 %
1 Jahr 1,62 % -1,82 % 3,44 %
3 Jahre p.a. 1,58 % -0,73 % 2,31 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,97 % 0,43 % 1,54 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,42
Sharpe Ratio 0,33
max. Gewinn 10,42 %
max. Verlust -10,27 %

Volatilität

1 Jahr 8,60 %
3 Jahre 6,15 %
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 5,68 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

Technologie 24,78 %
zyklische Konsumgüter 13,49 %
Finanzen 12,14 %
Gesundheitswesen 11,47 %
Industrie 10,68 %

Top Anlageklassen

Anleihen 39,39 %
Aktien 35,92 %
Kasse 15,20 %

Top Länder

USA 50,71 %
Japan 9,54 %
China 6,89 %
Deutschland 4,13 %
Großbritannien 3,79 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Invest KAG
Website www.allianzinvest.at
Auflagedatum 16. Januar 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A1NX67
Verwaltungsgebühr 1,27 %
Lfd. Kosten lt. KIID (16. Jan. 2020) 2,09 %
Kurs (28. Okt. 2020) 10,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 47,32 EUR
KIID SRRI
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.