SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie
AT0000A1NX67
Dachfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Für den Fonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben. Im Aktienteil werden bis zu maximal 60% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investieren. Im Anleihenteil werden bis zu 80% des Fondsvermögens in Anteilen an Investmentfonds veranlagt, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Geldmarktinstrumente, Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Bezüglich der geographischen, als auch der branchenspezifischen Ausrichtung der verwendeten Investmentfonds gibt es keine Einschränkungen. Der Fonds veranlagt überwiegend in entwickelte Märkte, kann aber auch in Schwellenländermärkte investieren. Es können bis zu insgesamt 30 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die mittels erheblichen Einsatzes von Derivaten komplexe bzw. flexible Anlagestrategien verfolgen, erworben werden. Die Veranlagung in Anteilen an derartigen komplexen bzw. flexiblen Investmentfonds übersteigt gemeinsam mit der Veranlagung in Anteilen an Aktienfonds nicht 60% des Fondsvermögens. Der Fonds investiert auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 1,26 % | 2,12 % | -0,87 % |
| 1 Jahr | 6,62 % | 6,95 % | -0,34 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,50 % | 0,30 % | -0,80 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,77 % | 2,13 % | -0,36 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 1,77 % | 1,80 % | -0,03 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,37 |
| Sharpe Ratio | -0,34 |
| max. Gewinn | 9,59 % |
| max. Verlust | -6,57 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,88 % |
| 3 Jahre | 5,10 % |
| 5 Jahre | 5,90 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 5,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.01.2024
Top Anlageklassen
| Aktien | 42,45 % | |
| Anleihen | 39,75 % | |
| Alternative Investments | 9,39 % | |
| Geldmarkt | 8,41 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 16. Januar 2017 |
| Fondsmanager | UniCredit Bank Austria AG |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A1NX67 |
| Lfd. Kosten lt. KID (07. Juni 2023) | 2,03 % |
| Kurs (23. Apr. 2024) | 11,28 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 123,30 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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