Amundi ESG Income 3

AT0000A1KTU5
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
7,10 % 4,61 % 3,02 % 5
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert weltweit zu mindestens 66 % in Anleihen und Aktien, welche die Kriterien eines nachhaltigen Investments (ESG-Kriterien) erfüllen, wobei das Investment direkt in Einzelwertpapiere oder indirekt über Fonds erfolgen kann. Der Fonds kann in entwickelte Märkte und in Schwellenländermärkte investieren. Im Anleihenteil des Fonds wird ohne Ratingbeschränkung (Investment Grade und High Yield) direkt oder indirekt in Anleihen und Geldmarktinstrumente jegliches Emittenten investiert. Die Aktienquote des Fonds beträgt je nach Markteinschätzung maximal 70 % des Fondsvermögens. Zu Diversifikationszwecken kann bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wobei diese nur einen Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln dürfen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens ausmachen und zur Absicherung eingesetzt werden. Anlageziel des Fonds sind regelmäßige Erträge sowie in zweiter Linie langfristiger Kapitalzuwachs.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,10 % 7,43 % -0,33 %
1 Jahr 11,59 % 14,10 % -2,51 %
3 Jahre p.a. 4,61 % 3,79 % 0,82 %
5 Jahre p.a. 2,89 % 3,53 % -0,64 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 3,02 % 3,75 % -0,73 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 0,36
Sharpe Ratio 0,99
max. Gewinn 8,49 %
max. Verlust -10,95 %

Volatilität

1 Jahr 4,88 %
3 Jahre 5,20 %
5 Jahre 4,40 %
10 Jahre -
Seit Auflage 4,42 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi ESG Income 3
  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.03.2021

Top Anlageklassen

Aktienfonds 53,93 %
Rentenfonds 41,00 %
Geldmarkt 5,07 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Website www.amundi.at
Auflagedatum 06. Juni 2016
Fondsmanager Thomas Wehinger
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000A1KTU5
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (07. Apr. 2021) 1,70 %
Kurs (26. Juli 2021) 100,12 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 282,64 EUR
KIID SRRI 5
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