ERSTE Responsible Stock Europe

AT0000A1E0V5
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
6,08 % 4,55 % 2,02 % 4
Stand: 19.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Der Erste Responsible Stock Europe ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel Wertsteigerung unter Einhaltung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien an. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden ausschließlich Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,08 % 0,51 % 5,57 %
1 Jahr 9,64 % 4,74 % 4,90 %
3 Jahre p.a. 4,55 % 0,52 % 4,03 %
5 Jahre p.a. 5,52 % 5,08 % 0,44 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 2,02 % 3,47 % -1,46 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,05
Beta 0,11
Sharpe Ratio 0,23
max. Gewinn 22,84 %
max. Verlust -11,87 %

Volatilität

1 Jahr 10,48 %
3 Jahre 14,81 %
5 Jahre 17,82 %
10 Jahre -
Seit Auflage 17,10 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERSTE Responsible Stock Europe
  • Europe Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.01.2024

Top Sektoren

Finanzwesen 19,02 %
Gesundheitswesen 16,94 %
Informationstechnologie 15,38 %
Industrie 14,79 %
nichtzyklische Konsumgüter 13,42 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %

Top Länder

Frankreich 24,41 %
Vereinigtes Königreich 22,40 %
Deutschland 12,42 %
Niederlande 12,25 %
Schweiz 11,40 %
Dänemark 8,36 %
Schweden 3,39 %
Italien 3,00 %
Spanien 2,37 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 30. April 2015
Fondsmanager Gerhard Ramberger
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000A1E0V5
Lfd. Kosten lt. KID (29. März 2024) 1,72 %
Kurs (19. Apr. 2024) 177,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 191,01 EUR
KID SRI 4
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den ERSTE Responsible Stock Europe verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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